调整如期到来,之后大科技主线如何选股?


《研报挖掘机》专栏介绍:


猪年股市持续火爆,我们邀请了金融机构资深研究员开辟了这个专栏。本专栏内容来自于正规券商的最新研究报告,每周一篇。助您穿越市场噪音,提前布局,寻找市场主流投资机会。




目前市场的主线有三条:大金融、大科技、科创板。资金就在这3条主线里面切换和轮动。大金融是搞活资本市场,加强其服务实体经济的能力。并为实体经济提供融资、缓解就业压力。


科创板是国家战略,是大的、有持续性的、值得机构参与的主题。大科技是核心资产,比如大族激光这种,还有芯片半导体等。


近期的超清视频,边缘计算,还有时不时爆发的5G、芯片半导体……这实际上都是在大科技这个大板块里面轮动。

 

经过年后的快速上涨,大部分板块的涨幅已经不小。今天终于如期迎来了调整。目前来看,市场已经过了快涨和普涨的阶段了,市场短期的波动也会越来越剧烈,操作难度将会越来越大。而且大部分个股都已经完成了估值修复,如何选股,将是决定是否能盈利的关键点之一。


 

那么如何选股呢?坚持以下几点:低位低价、三大主线轮动、高科技高成长。


今天,我们就聊一家大科技板块里面的公司——超图软件(300036):安全性与成长性兼具的优质公司,也是核心资产。在讲超图软件之前,我们先来讲一讲地理信息系统(GIS)。

 

什么是地理信息系统(GIS)?

 

大多数人认为地理只是研究山川湖泊地形地貌,甚至分不清地质学和地理学的区别,认为地理学家整日需要风吹日晒地研究石头的成分。当然更多的人是一听说你学地理,就找个偏门的国家问问你首都是哪个城市。

 

其实,地理学并不是冷门的学科,具体的应用在我们日常生活中到处都是。比如,人口普查后对每个普查区建立地理标签,并对人群的基本信息建档后分类,通过算法分析出每个普查区的消费偏好,并进行定点的广告投放。

 

比如,经常使用的手机地图,从某地到另一个地方的路径,这个运算的过程其实就是使用了地理信息分析,考虑两地之间的公路网、是否有河流,如果有河流是否有桥梁,公路网、河流、桥梁每个都分别是一个数据层,经过叠加和计算,分析出最短的路径,如果需要计算出最快的路径,那么还需要叠加道路限速、车流量和通行速度的数据。

 

所以大家知道了,地理信息与我们的日常生活密不可分,从事相关行业的公司市场需求稳定,具有长期生存和发展的基本条件,何况是这个领域的龙头公司超图软件(300036)。

 

超图深耕20年,龙头不是浪得虚名的

 

超图成立于1997年,是国内规模最大、产品最全和客户最多的GIS 平台软件厂商。他们的老大钟耳顺是个技术牛,曾主持参加多项由中科院和国家科技部下达的科研项目,其中包括两项国家863课题。此外,公司第三大股东是中国科学院地理科学与资源研究,持有公司 4.61%股权,可以看出公司拥有优秀的学院派基因,并能获得足够政府资源的支持。

 

数据是GIS的基础,也就是我们上面所说的地理信息,没有干净、完整、准确的数据,所有的分析都是空谈。在一份GIS的项目里面,往往最耗时的部分就是数据的收集和清理。

 

数据的收集往往不是个人可以做到的,大多数GISer使用的都是所谓“二手数据”,即已经存在的、由别的个人和组织已经收集的数据。数据往往又有免费数据和收费的数据,免费数据通常是由政府或者其他NGO(非营利组织)收集的,而收费数据则通常由商业公司收集的。对于GIS的工作者来说,常常存在的问题是免费的数据不好用、收费的数据买不起。

 

超图的龙头产品就是自主研发的 SuperMap GIS 基础软件,SuperMap GIS就是收集了基础地理信息数据,并进行了加工和整理的软件工作平台。就像机械加工需要机床,使用电脑需要安装windows操作系统,编程需要各种集成开发环境(IDE)一样,SuperMap GIS就是在GIS中不可或缺的基础工具。

 

我国 GIS 基础平台软件行业集聚度逐步提高,市场主要被超图软件、Esri、中地数码和武大吉奥四大厂商占据,约占市场整体份额的 74%左右。其中,作为我国国内 GIS 基础平台软件行业中最具竞争力的企业,超图占据了31.6%的国内市场份额

 

美国Esri公司则以29.0%的市场份额列2015年第二位。中地数码和武大吉奥分别以7.9和 5.9%的市场份额列第三、第四位。

 

同时,一个国家的地理信息属于国之利器,是技术的制高点,不可受制于他国。GIS的重要性,以及目前公司市场占有率已经构成了公司宽广的护城河

 

未来将进入迅速发展期

 

未来将有两大趋势持续影响着行业发展。

 

第一个趋势就是不动产登记的迅速推进。甚至就在昨天,国务院办公厅发布了《关于压缩不动产登记办理时间的通知》,加快推进不动产登记,并要在过程中提升不动产登记的质量。

 

不动产登记要采用的技术正是GIS,这样的项目超图是当仁不让。超图是国家不动产行业标准规范制定的主要参与者,也是不动产登记平台建设的主力部队,承接了国家不动产平台建设以及 1000 余个市县的不动产登记平台建设。

 

第二个趋势则是智慧城市的建设。2015年 10 月,《关于开展智慧城市标准体系和评价指标体系建设及应用实施的指导意见》出台,《意见》明确要求,到 2020 年累计共完成 50 项左右的智慧城市领域标准制订工作。

 

目前,我国已经有超过500个城市在进行智慧城市试点,全国在建的智慧城市投资规模已突破 8000 亿元。智慧城市建设中,测绘、国土资源、水利、环保、地下管廊、综合市情等领域都以 GIS 技术为基础研发底层支撑平台。

 

主流智慧城市服务提供商阿里、腾讯、华为等技术解决方案中均可见到GIS的身影,在智慧城市建设典型城市如深圳、福州、武汉等的解决方案中,超图的GIS 也有广泛的应用。

 

前景再好,也需要数据来证实。据采招网数据统计,年初至今公司订单保持快速增长,就靠目前的订单规模,公司未来三年的业绩增长有保障。

 

在不动产登记需求的带动下,考虑不动产登记数据整合与升级项目持续落地公司进入业绩爆发期,加上其他新兴需求的前景,我认为超图是安全性与成长性兼具,业绩与估值匹配的优质标的。



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