【陆家嘴观察】退潮了 看看谁在裸泳


昨天,沪深两市全天现单边下挫走势,上证指数下跌1.09%,深证成指下跌2.53%,创业板指更是大跌超4%。如走马灯一般转换的概念板块多数熄火,其中养猪板块领跌两市,板块指数下跌6.25%,前期热炒的边缘计算板块指数下跌了5.39%, OLED概念、5G概念,板块指数跌幅均超4%,“妖股”东方通信跌停。

如何看待A股近期爆炒的题材概念集体

熄火先来看一些投资者的观点

投资者A:

我觉得是前期涨太多了,然后现在是个短期震荡回调。

投资者B:

本来经济就不支撑这些东西,我觉得这都是虚假繁荣。

投资者C:

散户的一个中短线的炒作,非常受到市场情绪的一个影响,同时短线资金在获得一定盈利后,会进行一个回吐。

概念股降温 市场风格转变

这段时间,市场上很多个股被大肆炒作,像东方通信、东方网络、大智慧、天邦股份等等,动辄就是七八个涨停,市场热情一夜间被激发,已经有过热的迹象。但从上周五大跌开始,包括昨天创业板大跌,概念股开始降温,在监管严查配资等消息的影响下,这两天市场炒作迅速收敛。

对于市场的风格转变,睿远基金的总经理陈光明认为,短期市场炒作已近尾声,而中长期的判断,今年是转折之年,熊转牛的转折之年,这次是最有机会走慢牛的。在基本面改善和外资占比越来越高的情况下,现在越来越有慢牛的机会。

那么,下一阶段的市场格局又会是怎么样呢,海通的姜超认为,虽然2019年以来股市估值有所提升,但仍处于历史较低位,有向上空间,估值有望迎来长期回升,可关注近期涨幅不大、转债价格和正股低估的行业板块。如消费电子、环保建筑、汽车、光伏、消费、传媒等。

从目前的市场来看,一方面,概念股,低价股被大幅拉升,估值快速提升;另一方面,前两年跌幅较小的蓝筹股,普遍涨幅较小,像银行指数上涨18%,地产指数上涨17%,都低于上证指数20%的涨幅。

蓝筹主导未来投资方向

那么一旦市场风格发生转变后,又应该关注哪些板块呢。其实今天的市场表现已经给出了参考,茅台、格力、云南白药纷纷拉升。低估值、真正有投资价值的公司,应该是首选,如果近期涨幅不大,那就更好了。统计显示,目前市盈率较低的板块,主要有钢铁、银行和地产。

钢铁板块中,华菱钢铁、新钢股份、韶钢松山、三钢闽光和南钢股份的估值最低,动态市盈率都不到4倍,银行方面,民生银行、中国银行、兴业银行、农业银行和南京银行,目前动态市盈率最低,全都不到6倍,而在地产股方面,规模最大的五家公司,万科A、招商蛇口、保利地产、华夏幸福和绿地控股,动态市盈率分别是16.5倍,15.2倍、12.4倍、8.6倍和7.6倍,估值普遍较低。

陆家嘴观察观点

金融、保险和地产,多数都是大蓝筹,业绩稳健,分红稳定,在外资不断进入A股的大环境下,这些公司也将受到更多关注,如果未来真的有牛市,那肯定不会是东方通信这样的概念炒作股,只有业绩稳定的大蓝筹才能主导未来。

(稿件来源:央视财经频道《交易时间》  本期制作:范佳 李浩)




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