一位良心操盘手告诉你:庄家洗盘和出货的区别,看懂没一个穷人!



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中国股民进场的防亏手册

股市给那些缺乏经济基础的人带来了以小钱赚大钱的机会。对那些才高志大者来说,股市简直就是一块经济福地。然而这个“有经验的人获得很多金钱,有金钱的人获得很多经验”的地方杀机四伏,偶有斩获虽然不难,要频频得手并非易事,而以此为生则更是对自我和人性的挑战。如果要我用一句话来解释何以一般股民败多胜少,那就是:人性使然!说的全面些,就是这些永远不变的人性--讨厌风险、急着发财、自以为是、赶潮跟风、因循守旧和耿于报复--使股民难于避开股市的陷阱。说得简单些,就是好贪小偏宜、吃不得小亏的心态使一般股民几乎必然地成了输家。

俗话说,挣钱只有三个方法:用手,用脑,用钱。用手挣钱挣的是辛苦钱,用脑挣钱的已算是人上人,真正的挣钱是用钱挣钱。用钱挣钱,听来多来吸引人,谁不想用钱挣钱?但用钱挣钱的先决条件是必须有钱,其次是你有相关知识来用这些钱挣钱。股市就提供了这种完美的机会。炒股不要求你有很多钱,大有大做,小有小玩。它也不要求什么了不起的知识,非要学上三年五载才能买股票。股票市场给了所有像我一样穷人家的孩子一个用小钱就能用钱挣钱谋生的场所。

下面这个图说明了一般的散户是如果在股市里不断赔钱的。

那么散户如何在股市里挣钱呢?为什么我又一直在强调股票是最好的投资方式呢?

其实原因很简单,散户在未掌握好足够的技术分析技能之时,长期持有是最好的投资方式,买了就放着,等几年以后再看,又轻松,又挣钱,何乐而不为?

贴了这样一个名为“近期的炒股经历”的帖子:

1、看好不买一直涨。

2、追涨买后一直变熊样。

3、气愤不过又卖掉,买后立即又大涨。

4、两个买一个,必然选错,买的下跌,没买的大涨。

5、学错后改正错误,换股,又换错。

6、下决心,不搞短线,买入后,长期不涨。

7、熬不过了,卖了长线,卖出后,立即涨停。

8、又去搞短线,立即被套。

这个帖子出来以后,让我一下子想到了一个很经典的图---经典散户心态图。经典之所以经典,是一晃多少年以后看,还是这样……

这都是股市里面的经典,啥时候看都觉得很有意思。不禁想到还有很多的细节需要聊一聊,尤其是对入市时间短,对股市缺少教训并一腔热情的股友,也许有些提示。

经常性选股并在短时间不断变化仓位的短线,经常给人很多挣钱的的兴奋,但在不断变化的过程中,是不是良好地持续地把握住控制风险,是要有一定的办法。一个人坚持一种办法一种纪律,可以减少很多的风险,但是无原则地跟风,长久看将会是损失巨大的。也就是利用这一点,有些缺德黑嘴,利用小市值容易操纵股价的情况,自身用些资金操控股价,并有组织地积极宣传涨停忽悠散户跟风,将股价一哄而起,造成自己“预测很准”的神奇假象,然后,不但从中牟利,还加收“会员费”......当然,有一些是很夸张典型的,有一些是比较温和一些的.....但无论那种情形,我们都要警惕。

无论在哪个网,面对哪个人,如果真的想学好股票,就一定要从他人的经验入手,而不是急于对股票进行跟风。

如果有人愿意告诉你经验,而你又可以理解和接受,那是好的,是你的福星。真正操做起股票,还是要用自己所获得的经验知识来选择,才是最可靠的。希望你进步的人,也会真心这么想的。

因为在市场时间长,而我很了解一些想法,无非就是一些散户很平常的念头:觉得自己做得好的,会想些什么:1.一阵子做得顺利的人们,总会觉得自己做得不错。不顺的时候,总觉得资金量小,有更多的资金就可以“控制价格”……2.不遗余力向周围宣传自己的某个股,以期望很快达到梦想中跟风的效果……但结果往往没有发现自己被抬起来的效果.......还会归结为:资金量小,有更多的资金就可以“往上拉一把,不信他们不跟风!”总而言之,觉得只要资金量大,就可以怎样怎样...

还有另外一些人,觉得自己操作很失败的,一接到电话宣传都忍不住想跟风的,会想些什么:1.看上去好像他做得好,跟庄吧!反正不要钱,试试吧,赢了很高兴就继续相信,输了很难过也没办法只能不说啥了。2.看上去好像他做得好,跟庄吧!跟了,就一起宣传这个股票,不允许有对这个股票说不的....这样多一些人抬轿子,表现好的话,下次此庄可以先告诉做哪个股,多美啊...总而言之,整天都在研究“专家”,就从不研究股票,也不研究自己。

这些想法和作法其实都很普遍很真实...但其实很谬误,最终也行不通。

每年收益一次的是高管,每月都有收益的是员工,每天都有收益的是卖菜的,干活就有收益的是零工。

收益的大小与机会的多少成反比,与结算周期成正比。每天都有的机会收益一定很小,遍地都是的机会是留给收破烂的。

越大的资金,越高的收益,它们的机会其实不多。找到了或等到了那样的机会,它们其实只出动一次,眼花缭乱,到处都是机会,市场上充斥着喧哗与骚动,在其中大呼小叫汗流浃背的身影,都是散户。争先恐后抢着埋头拾钱的,迟早被拾了。

越到高处,小资金的机会越多,大资金已经在结算;越到低处,小资金找不到机会(因为没有今天买进明天入帐的),才是大资金的机会,它的收益日在很远的地方。

穷人和富人最根本的区别是,穷人每天都在找机会,一天没有收益他就会惶然不安,他最幸福的日子就是每天都能进点,所谓的细水常流。而富人知道,机会其实并不多。从时间上不多,所以经常要等;从空间上也不多,所以要耐心寻找.

要想有富人的心态,先改变内心的结算周期,不要为每天都有的小收益沾沾自喜,不要为找不到小收益惴惴不安。穷人之所以穷,是因为小钱来的很快。因为总是能够很快地来点小钱,所以总是没有大钱。

穷人眼尖手快,所以经常表现出聪明,尽管很小;富人动作迟缓,经常显得笨拙,事后才知道那是大智若愚。

穷人不吃小亏,经常占些小便宜;富人经常吃些小亏,占的都是大便宜。

顺势而为

想知道如何顺势而为,首先要知道“势”为何物,具体指什么。这是最关键的。

我认为“势”是指“大势”,包含两个含义。

一是对交易品种本身来说。操作一个品种时,首先要确定交易周期。高于交易周期四至五倍以上的周期,就是大势,大周期就是大势。如日线是交易周期,那么周线就是日线的“大势”。一般来说,日线上的交易,要顺着周线的方向进行,这就是顺势而为。如果周线是下跌趋势,那么日线的上涨,大多数是反弹,做多就是逆势。此时的顺势而为,应该是逢高做空。

二是对交易品种的背景来说。如股票,在股市交易,那么大盘指数的走势也是个股的“大势”。当大盘上涨时做多,也是一种顺势而为。此外,鉴于目前个股走势严重分化,一般主板个股要以沪指为大势,中小板个股要以中小板指数为大势,创业板个股要以创业板指数为大势。如果这几个指数都下跌,还要操作,那么就以行业指数为大势。但是行业指数需要在当天比较强势(最好是领涨板块),这样操作个股才比较安全。因为行业指数代表板块个股走势,有些板块个股不多,板块内汇聚的资金不大,不一定扛得住大盘的调整。

所以,要想做到顺势而为,就应该看大盘方向和交易品种的大周期方向决定交易方向,但是具体买卖点要在交易周期进行。这样,才是真正的顺势而为。至于一些人使用均线做大势,成功率比较低,很多职业操盘手早已放弃。所以,大多数操盘手们都采用裸K线进行分析操作,原因就在这里。

顺势获利

顺趋势怎么判断?我们一般通过时间成交量来验证。

先画好趋势线,2个依次下跌的低点画出上升趋势线。

趋势线就相当于股价上行的支撑线,股价回落受支撑线的次数越多,表明向上趋势越强,支撑越可靠。这个是对时机的判读,挑最有效的时间操作,套利的机会更大。

再观察成交量的,在健康正常的走势下,股价上涨需要成交量的放量配合。若股价在上行的过程中,伴有放量的成交量,那么,就表明这个趋势更加靠谱,投资者可以放心买入!

· 操作要领:

上行的过程中至少出现2次或以上的回调,至少超过一半的投资者都在头一两次的回调中就选择获利离场。

结果往往会发现,离场以后股价不但没有开始下跌,反而还涨得比原来厉害,后悔不已~~

就如上图的低点3,大部分投资者此时会对后市看空,其实,这时大家不妨换个思维,股价回调触底是一个不错的低吸机会,投资者可在此时逐步建仓。

同时,再观察成交量的表现,若成交量逐渐释放,则表明后市股价上升的动能很大,股价大有上升空间。另外,回调后反弹的时间越长,亦表明该上升趋势越强,投资者可趁机加仓或持股待涨。

反转出逃,保住胜果!

讲完了顺趋势,接下来就讲讲上升趋势的反转。

同样的,上升趋势的反转也需要通过时间和成交量验证。

在既成的上升趋势中,股价在顺延趋势线一轮一轮的上攻以后,终于疲乏,下破趋势线。如图中的A处,股价跌破了趋势线且跌幅达3%,随后的3天股价均处于趋势线下方,此时,可初步确定原来的上升趋势已来到末期。

再配合成交量进行观察,此时,成交量萎缩,盘中将有恐慌情绪伴随出现,后市看跌。

当股价下跌走势得到时间和成交量的验证后,原来的趋势失效,趋势线的使命正式完结!

· 操作要领:

在反转情况中,我们采取的策略与顺趋势的恰恰相反。原来的上升趋势一旦失效了,就很难再有反弹上升的可能了,所以,股友们通过以上两项指标(时间和成交量)验证了趋势反转以后,就该果断离场了,切勿留恋。

如果投资者在A处没能成功逃脱的话,那么在之后股价下跌回调的时候(即B处),就得抓进机会赶紧离场,否则损伤惨重!

投资的逆向思维

股市有太多的机会,无论是在牛市还是熊市。只不过,由于投资者的思维方式和行为模式不同,会导致投资结果的截然不同。譬如,利用逆思维法进行投资,在实际操作中就是一种行之有效的方法。

所谓逆向思维也叫求异思维,它是对司空见惯的似乎已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式。换言之,当大家都朝着一个固定的思维方向思考问题时,而你却独自朝相反的方向思索,这样的思维方式就叫逆向思维。

逆向思维法在日常生活中不见得处处有效,但在证券投资中却时常管用,有时还会发挥意想不到的作用。

不同思维两种结果

长江证券(000783公告, 行情, 点评, 财报)因增发前遭遇“砸盘门”事件成了市场各方关注的焦点之一。其实,长江证券之所以引发投资者广泛关注,除了事件本身,还包括投资者思维和操作方式:正向还是逆向,这也在一定程度上决定着投资操作的最终成败。

从长江证券“砸盘门”事件发生至增发结束复牌后,围绕是否参与增发以及日后买卖操作,按照思维方式划分,大体可分为两类投资者:

一是正向思维者按照已成定论的事物或观点思考问题。增发价12.67元的长江证券由于遭遇“砸盘门”事件,增发前的收盘价被打低至12元。正向思维的投资者首先想到的是:与其以12.67元的价格参与增发,不如以12元的价格直接从二级市场买入,正向思维的结果是放弃申购。

那么,正向思维者的如意算盘能否实现呢?3月9日,长江证券复牌后,大幅高开后又封于涨停。此时,正向思维投资者的想法是:既然巨量封于涨停,说明投资者看好长江证券,认为该股存在短线机会。正向思维的结果是:想介入长江证券的投资者根本无法以12元的低价从二级市场买入,却只能以13.20元的涨停价追入。

二是逆向思维者按照固有思维对立面的方向思考问题:既然多数人不看好长江证券,不参与增发申购,于是反以12.67元的价格参与增发;3月9日长江证券复牌涨停后,同样进行逆向思维,在众人纷纷看好、抢购之时反而保持淡定,不仅不追涨反而以13.20元的涨停价果断卖出。

两种不同思维方式主导下的操作结果大相径庭:正向思维的投资者13.20元买入,至3月11日收盘(12.66元),浮亏(区间跌幅)已达-4.09%;逆向思维的投资者12.67元买入,翌日涨停时卖出(13.20元),获利(区间涨幅)高达4.18%.“一正一逆”思维,不同方向操作,最终收益相差8.27个百分点。

逆指调仓逆价买卖

投资实践表明,逆向思维方式是投资者在多数人亏损的资本市场里成功胜出的重要法宝。这种思维方式主要包含两方面内容:

一是“逆指调仓”。即投资者在操作时要逆指数涨跌调整仓位,指数越涨越要减仓,做到指数越高仓位越轻;指数越跌越要加仓,做到指数越低仓位越重。

譬如,某投资者以指数2700点作为中轴并确定该点位的仓位控制比例为50%,接下来的操作方式为:指数每上涨(下跌)100点,对应减少(增加)一成仓位,以此类推。

二是“逆价买卖”。在控制好仓位的基础上,再用逆向思维方式选择买卖的品种,原则上要做到“不买热门买冷门,不卖冷门卖热门”:“不买利好买利空,不卖利空卖利好”:“不买上涨买下跌,不卖下跌卖上涨”,按照与多数人相反的思维方式选择品种,买卖股票。

在采用上述两种方法进行“逆向操作”时还须注意以下三点:

方向是宝。逆向思维法比较适用于一轮明显的上涨或下跌行情的中段及震荡阶段。行情的两端起涨阶段和行情末端要慎用。其中,在确定行情中轴时要尽可能做到合理、适度,如果中轴设定过高或过低,都将不利于实际操作。如中轴设定得过高,就会在大盘和个股上涨时错失减仓机会,展开调整时造成较大损失;如中轴设定得过低,就会在大盘和个股下跌中失去低吸机会,上涨时难以取得好的投资回报。

简单是金。根据逆向思维法买入后,若股票出现上涨,投资者唯一要做的不是加仓而是高抛,若股票下跌则应低吸而不是止损;卖出后,若股票出现上涨,不仅不追高而且不后悔之前的过早卖出,账户里若还有股票则应继续高抛,直至卖完为止(长线仓位除外)。若股票出现下跌,不仅不杀跌而且不惧怕之后仍有可能展开的调整,逢低适量买入,直至子弹(资金)用完或达到建仓上限为止。

平淡是真。要想在股市取得投资成功,离不开好的投资心态。采取逆向思维法操作时,投资者不要指望每次操作都正确无误,一旦做反需要保持理性和平和。一方面,对之前所做的操作要充满信心,这也是在之后的操作中做到越涨越卖、越跌越买的重要前提;另一方面,操作时要做好两手准备,既要有涨的心理预期又要有跌的思想准备。

算账

每个人都想在股市赚钱,但怎样才能赚钱?怎样才能回避股市的风险?知常容今天用数学的理论和大家聊聊。华罗庚是中国最著名的数学家,在文革期间带领小分队在全国推广优选法,统筹法,轰动一时,让全国人民经受了一次数学的洗礼。今天我们中国股市的问题其实也完全可以用华罗庚的数学方法来分析分析。

股市赚钱,未必需要每次都赚钱,甚至不需要大多数的决策正确,只要每次赚得钱足够多,输的钱足够少就行。取决两个因素,决策的正确性的百分比,以及在正确,不正确情况下的收益和损失的大小。这里引进一个数学概念:数学期望值(又叫做预期收益)。期望值等于所有不同情况发生的概率及其收益的乘积之和。

举例来说,怎么计算赌场的预期收益率呢?赌场玩大小。买大还是买小,三个骰子同样点数时,赌场通杀。三个骰子加起来4到10点就算小,11到17点算大。买大,中的概率是48.6%,买中赌场一赔一,不中赌场赢得筹码。所以我们买大,一千元,预期收益是多少呢?

0.486 X 1000 0.486 X (-1000) 0.028X(-1000) =-28元

所以我们每次去赌场,买大小的话,我们的预期收益就是投注总额的2.8%,每次投注1000元预计输掉我们28元,输完的平均次数是36次。每次赌局只需要一分钟,1000元平均只够玩半小时。

用数学的概念来看股市,很多疑问就迎刃而解了,比如,每天股市上总是有人输,有人赢,可为什么股市上总是输的人必赢的人多?俗语说:七亏二平一赢。从数学的角度分析,由于手续费,印花税的存在,加上股市造假,高价收购资产等资金流出股市的量高于股市中上市公司的产出,加上红利的所得税,所以如果完全随机的炒股票的话,是一个预期收益为负的游戏,加上不少人喜欢炒短线,所以每年的“总操作金额”比本金放大了很多倍,所以一个平均每次亏损2%的游戏,只要50次就可以输光,更何况有的人还融资炒股,那输钱简直就是必然的。有经验一些的人会技术分析,趋势投资。这种情况会怎样呢?从技术分析的理论出发,倒也不是全无道理。“未来无非是过去的重复”这个理论基础虽然比较薄弱,但貌似成功率总还是高于50% ,比完全随机有所提高,但技术分析的致命弱点在于对盈利,亏损的幅度很难预测,而按照股民的人性弱点,一般是赚点就跑,亏了套死不卖。预期收益很可能是这样:70%的情况赚10%,30%的情况亏50%,预期收益是0.7X0.1 0.3X-0.5=-0.08.每次亏8%,而实际上如果运气不好,亏钱的买卖在前面,整体收益可能会更惨。所以趋势投资实际上也是一个不公平的游戏。

最后说说价值投资,理性投资。以买公司的心态买股票,研究好公司,在价值低估的时候买入,这种投资方法以过去的经验表明,比技术分析的准确率要略高,我们估计75%吧,但由于价值低估买,所以如果正确,收益会比较高,而股票是公司的权益凭证,如果真是好公司,股价是有“保底”的。比如四大国有银行,国家持股超过90%,怎么也不可能破产。而一些所谓蓝色光标之类的热门股,利润下滑90%,问题多多,价格没有底线啊。所以对价值投资,理性投资的数学期望收益是:75%的情况下,赚40%,25%的情况下亏20%。综合来算:

0.75X0.4 0.25X-0.2=0.25.这个策略的数学期望收益是正的25%。

所以只要我们跳出对每次操作的过分关注,冷静地用数学的科学道理,运用概率论,决策轮中的预期收益的概念,仔细总结各种投资方法的成功概率,失败概率,成功,失败的收益,加总他们的乘积,就是我们投资方法的预期收益。赌场为什么有理性的人都不会沉迷,以为他是一个很明显的不公平的游戏。而进入股市,很多人以不正确的方法来操作,实际上也是在玩一个“不公平的游戏”。

价值投资,理性投资总还算是一个比较公平,甚至是对投资者有偏帮的游戏。所以有理性的人都应该选择价值投资,理性投资。

最后,所有赚钱方法都不是一帆风顺,轻而易举的。价值投资要求我们投入更多时间提高自己的水平,花更多时间去研究上市公司,价值投资也必须是一个长期投资。


标签 收益 股市 操作 股价 投资

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