从确定性的角度只能从三个方向选股,最近新能源板块的一个触发点



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今天指数表现比较温和,但个股涨多跌少,保持总体强势,小盘股赚钱效应不错。市场面,中核钛白的钛白粉涨价,多国股市再创新高。可以说我们进入了一轮正儿八经的通胀当中,很多东西都在涨价,每天的新闻里面都只见涨价。涨价将带动一轮股市行情。投资人关注资源型上市公司。也就是有矿山,油田,林场资源股。部分企业虽然受益于涨价,但是涨价源自于上游原材料上涨。这就是通胀的传导性,从供给端向需求端传导。另一些有议价能力的涨价则不同,比如芯片。中芯国际的利好如今已经很显著了。另外,中微公司有消息说刻蚀机已经广泛用于5纳米芯片制造,中微公司也是不错的芯片设备企业,只可惜现阶段一个是估值有点高,另一个是,其产品主要需求局限在国内市场。一年营收22亿人民币,两台EUV光刻机的价格,收入量级低了点。


油价在节日期间出现了一波下跌,因为OPEC在石油减产一周年之际,要恢复产能了。且全球都是新能源的走向。预期油价要变为本轮通胀周期中最为特殊的存在。很多大宗商品涨声一片,但油价有可能会遭遇60-70美元附近的压力瓶颈,徘徊一段时间。但总体上,只要通胀周期还是向上,大宗商品涨价应该是一个也跑不了,油价也不例外。


板块方面,船舶制造、电力、化肥、机械、造纸等,属于传统资源型股票涨幅居前,且船舶制造使我们一直提及的顺周期行业,受益于贸易全球化,所以,涨价将是未来板块表现的主题方向,周期投资者关注价格因素对企业利润的影响,顺势而为。


虽然CXO板块出现了调整,但是,从投资的确定性角度来说,个人认为食品饮料,互联网股、医疗股依然是普通投资人的首选(今晚免费直播讲:十倍股赛道,医疗,消费和科技的选股逻辑),周期这东西,能够预测到大方向,但是不能预测行情的临界点,容易遭遇利空突袭,转折点预测很难,最终上市公司依仗的还是基本面。基本面很多投资人认为是财报,其实这对了一部分,资本市场是看预期的,互联网和医疗的预期向来稳定,而预期也是基本面的重要组成部分,如果周期出现了退潮,考虑大消费行业的增长韧性,投资人可以放心持有这些投资。所以价值投资者要学会长期蹲守,而不是随波逐流。


最后,我们来关注一个最近比较热的领域,最近的氢能源领域。隆基进入了氢能源领域。去年新能源汽车很火爆,但氢燃料电池车很拉胯。2020年全球氢燃料电池只销售了9000辆,注意,是全球,中国1497辆的销售额。很显然,现阶段氢燃料电池的基础设施是不够完善的,且燃料电池基础设施配套过程比充电桩困难,因为拉电线好办,是成熟的电网,但氢气供应链还不成熟。所以氢能在2021年来看,情况并不乐观。但最近氢能源领域大量企业涌入,有隆基,也有一些石化企业。为什么?因为碳中和,碳中和的概念是烧煤炭和用石油的企业承担碳排放责任,如果碳排放太多了,那么他们指标就超出了,此时他们最好的办法是改变能源结构,比如替换成太阳能。但是对于石化企业,石油能够造塑料,那就只能石油造,你不可能换成太阳能。所以石化企业思考一个问题:石化产业中最大的副产品,氢能源。氢能源在石化行业大量产生,且被浪费的居多。所以如果可以有一个很好的体系来消耗这些氢能,则能很好达到碳中和指标。初中化学老师说过,氢气和氧气燃烧生成水,没有碳,从而不用算碳排放指标。


看明白了吧!实际上氢能当下是供应链在推动,想要补足基础设施,逐步将氢燃料电池,或者氢能驱动应用在多个领域。对于投资人,氢能还处于应用的早期,未来还有很长时间的路要走,发展的驱动力依然是政府的公共交通,此时业绩兑现难度较大。但是从长周期上,投资人可以给与适当的对氢能给予关注。


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