出口产业链如何选股?


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今天A股再次延续昨日反弹,明显有情绪企稳的情况了。


今日全天呈窄幅震荡之势,沪指午后在周期股的带领下震荡走高。最终截至收盘,上证指数收涨0.44%报3377.73点,本周累计上涨2.04%;深证成指收涨0.54%报13852.42点,本周累计上涨0.71%;创业板指收涨0.83%报2667.09点,本周累计下跌1.47%。


而成交量方面,两市成交7509.37亿元,较前一交易日缩量233.50亿,连续3日缩量,这个角度看需要注意。而北向资金全天净买入24.44亿元持续改善。


盘面上来看,A股再次上演“喝酒”、“开车”行情,汽车、酒类、有色、煤炭、航运股表现活跃,金融股明显走软。本周有色、采掘、军工、钢铁、银行等低估值股票大涨居前,医药、电子、计算机表现不佳。


本周,两市成交有明显萎缩,尤其下半周成交量连续萎缩。具体分市场来看,沪市由于周期板块的亮眼表现成交量降幅较小,较前一周下降4.87%,而深市表现明显低迷,深证成指和创业板指较前一周分别缩量10.83%和18.43%。这个角度看,说明下跌过程中,杀跌动能的减弱,同时也说明对于反弹的同时,资金也相当谨慎。


昨日咱们说要关注出口产业链,那么从宏观层面,谁支撑了中国出口需求的回暖?


增量市场下冲击性出口需求主要集中在医疗防疫物资以及居家办公商品两类。其中,日韩的进口需求基本涵盖了所有涉及防疫医疗以及居家办公的分项;欧美则主要集中塑料制品、药品、家具等行业,新兴市场略有不同,对居家办公的需求主要体现在电机电器音像设备领域。


存量市场下生产替代性出口需求主要集中在机械制品以及原材料类商品。具体来说又主要包括锅炉机械器具、钢铁制品、有机化学品、石料石膏、纸及纸制品、絮胎毡呢及无纺织物等。


出口需求回暖不仅体现在与疫情相关的医药、家电、传媒行业上市公司海外收入占比的回升,而且也提振了汽车、有色、电新等方面的需求。进一步从提升幅度看,整体呈现出消费行业>制造行业>上游资源行业的趋势。


结合分析,我们可以从出口受益的行业、持续性、业绩稳定性、海外收入的重要程度四个视角筛选了以下值得关注的投资标的。具体筛选标准如下:(1)行业符合我们前面逻辑筛选出来的有望改善的领域;(2)ROE(TTM)连续2个季度持续改善;(3)在wind一致预期下未来两年收入、利润复合增速持续为正;(4)2019年上市公司海外业务收入占比在10%以上;(5)上市公司市值在100亿以上。


具体名单我们下周择机给大家公布,今天的内容就到这里,各位周末愉快,咱们明天再聊。最近新增一个内容栏目:龙虎榜点评。周一至周五更新。11月20日的龙虎榜点评放在推文第三条了,请移步查看!



标签 行业出口市场有色需求

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