军工是否迎来重大机遇



熟悉我的朋友知道,我从业十多年,最不愿意谈的两个板块,一个环保,一个军工。

过去十年,甚至更久,环保行业对政策依赖度太高,本身不创造价值的一个行业,根本原因是我国经济发展阶段还没有到来。

军工除了国企改革有些看头以外,日常影响因素无法预测,并且行业透明度太低,股权结构复杂,不确定性太高。

作为典型的国有企业,军工股具备国企股价的一切特征。如果政策有变则暴力拉升,之后就是漫长的下跌,一旦追高在没有牛市的环境下,想要解套三五年起步,七八年正常,十多年被套的越来越深也是不新鲜。

我国军工还有自身特点:市场化率低。

上市公司中的军工企业多数为军工集团下属企业,其发展被局限在了母公司的框框之内,缺乏自主性。

证券是市场经济的产物,半市场经济的军工企业与之格格不入,发展更是无从谈起,上市即巅峰。

从历史上来看,抛开牛市普涨的情况,军工行情主要由突发事件和地缘政治影响所形成的脉冲行情。

过去三十年,国际政治格局变化缓慢,地缘政治改变主要集中在中东和东欧,对我国影响关系不大。

所以除了资产重组类的国企改革,我们也无法看到军工股有像样的大行情。

 军工行业的繁荣一定是建立在市场化基础上的,途径是军民融合,包括航天、航空、电子信息、卫星通讯导航、船舶、材料、电磁频谱等产业的市场化。

 


这是最新关于军工行业发展的定位,一个“同志们”就决定了未来军工行业依然是国家来主导。

从市场的角度来讲,军工行业不会有像新能源汽车、清洁能源、半导体国产替代这样的大行情。

  除非有一天让我看到有明确的军工市场化顶层设计出台,否则这个观点不会改变。

  行业性机会没有,但是结构性行情存在。

 


  我昨天在文章中说到了中国东盟自贸区的建立两个作用,第一分化了美国与其盟友之间的关系,也应了那句话:世界上没有永远的朋友,只有永恒的利益。第二无形中增强的我国的经济政治影响力和国际地位。

  美国已经将遏制中国作为战略目标和“基本国策”,面对这样的战略“失败”不可能无动于衷。

  美国未来一定会拿人权、台湾、新疆等人为制造的问题说事,鼓动印度、日本制造矛盾。

  当我们抛出一带一路计划,极力促成RECP之后其实已经做好了撕破脸皮的应对准备。

  美国暴跳如雷已经开始吗酿了,韬光养晦是为了迷惑敌人,当迷惑不了的时候就没有必要再韬了。

  只有旗鼓相当的实力,才有平等对话的权利。

  可以预见的是未来我国军工行业发展将进入快速通道。与美国的角逐是全方位的,而我们的弱项就在科技与军事。

  弥补军事弱项是当务之急,因此我国军工行业将迎来历史性的发展机会。

  但是与A股市场上的军工板块关系并不密切,因为没有一家真正的军工企业上市。

  当然肯定会有一些企业因此而受益,并且发展壮大起来,但不是全部,投资军工并不简单。

 

 




标签 军工发展行业市场化政治

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