深化新三板改革,北京证券交易所要来了!铁合金交易限仓对期现市场策略影响几何?飓风重创美国,能源部“抛储” - 2021/9/3



市场热点


1. 铁合金:交易限仓对期现市场策略影响


昨日盘后,郑商所发布《关于对部分期货合约实施交易限额的公告》,详细公告请看附件。从本次交易限仓的内容看,主要是针对近期锰硅、硅铁品种持仓以及成交方面均创历史新高的情况下,限制期货市场强势流动性快速发展蔓延的制度调整。盘面流动性的快速扩张,对于盘面价格而言,容易形成期货“影子”价格。所谓“影子”价格即脱离基本面供需定价锚定基础的价格。期货价格阶段性取代现货价格定价权。现货报盘跟随期货市场大幅波动。现货情绪化报盘再次正反馈到期货盘面快速拉涨或下跌。市场形成过度投机的不良反应,从而对实体企业运用期货工具进行对冲保值造成不利影响。同时,我们从9月1日,证监会副主席方星海在“中国(郑州)国际期货论坛”上致辞时所表示的内容也可以看出监管层对于近期期货市场的高度关注:平稳有序是期货市场功能有效发挥的基础。我们落实好期现货市场联动监管,防止过度投机,严防价格操纵,维护期货价格的真实性和公平性。期货市场保持了平稳、活跃、有序的良好态势,为企业管理风险提供工具,为国家宏观经济管理提供参考。

一德期货合金分析师韩杰/Z0012794/认为:鉴于监管层突发的对于市场过度投机流动性限仓的管理。对于双硅2201主力合约而言,短期期货价格将由前期连续拉涨的态势转入宽幅震荡的格局,日内波幅下降。流动性方面:成交量将逐步下滑,场内多空累仓放缓或离场,场外增量资金将暂时观望。


2. 习近平:深化新三板改革,设立北京证券交易所

9月2日晚,国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞。习近平说,我们将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。

☞ 北京证券交易所将成立!打造服务创新型中小企业主阵地!

■ 来源:一德菁英汇、期货日报


国际市场







■ 来源:文华财经


国内夜盘


■ 来源:文华财经


要闻回顾


美国国务院发言人:被撤离的阿富汗难民到达美国前将经过严格审查
当地时间9月2日,在美国国务院召开的媒体简报会上,国务院发言人内德·普赖斯回答记者询问时表示,所有被撤离的阿富汗公民将经过来自美国反恐专业人士、国土安全专业人士和其他执法人士的严格审查,在此之前他们将无法到达美国。美国将确保为暂时不能抵美的人士提供足够设施,在某些情况下,被撤离人员需要从中东地区的过境点转移到欧洲过境点,最后再到美国,审查过程可能需要更长时间。

美国民主党参议员曼钦要求民主党人“暂停”3.5万亿美元税收与支出计划
美国温和派民主党参议员曼钦称,民主党议员对美国总统拜登经济议程的3.5万亿美元一揽子计划应该“按下暂停键”。这对民主党领导人争取未来几周在势均力敌的参议院通过这份税收与支出计划的努力构成明显挑战。他表示,通胀飙升,加上美国从阿富汗撤军后的国家安全不确定性,意味着有必要放慢脚步,并可能重新考虑该计划。曼钦的一票很关键,因为共和党人一致反对这个计划,参议院所有民主党人都必须支持该计划,才能由副总统投下打破平局的一票,从而以51票获得通过。 

美国众议院民主党人仍力争本月通过拜登经济议程 但温和派仍有疑虑
美国众议院规则委员会主席周三表示,民主党人力争在9月底前完成总统拜登4万亿美元经济议程的立法工作,尽管党内在具体规模这个问题上仍存在分歧。众议院领导人计划在未来几周内对5500亿美元的基础设施计划以及高达3.5万亿美元的税收和支出计划进行投票。但民主党党内温和派与进步派之间的分歧可能会给法案的通过带来障碍。 
证监会:坚持错位发展、突出特色建设北京证券交易所 更好服务创新型中小企业高质量发展
建设北京证券交易所重点把握实现“三个目标”。一是构建一套契合创新型中小企业特点的涵盖发行上市、交易、退市、持续监管、投资者适当性管理等基础制度安排,补足多层次资本市场发展普惠金融的短板。二是畅通北京证券交易所在多层次资本市场的纽带作用,形成相互补充、相互促进的中小企业直接融资成长路径。三是培育一批专精特新中小企业,形成创新创业热情高涨、合格投资者踊跃参与、中介机构归位尽责的良性市场生态。

美国隔夜公布的经济数据普遍好于预期
美国至8月28日当周初请失业金人数录得34万人,低于预期的34.5万人,创2020年3月14日当周以来新低。美国7月贸易帐减少701亿美元,预期减少709亿美元。美国7月工厂订单月率录得0.4%,超预期的0.3%。


3.5万亿美元税收与支出计划突遇“拦路虎”
美国温和派民主党参议员曼钦称,民主党议员对美国总统拜登经济议程的3.5万亿美元一揽子计划应该“按下暂停键”。这对民主党领导人争取未来几周在势均力敌的参议院通过这份税收与支出计划的努力构成明显挑战。

习近平将出席俄罗斯第六届东方经济论坛全会开幕式并致辞
外交部发言人华春莹宣布,应俄罗斯联邦总统普京邀请,国家主席习近平将于9月3日在北京以视频方式出席俄罗斯第六届东方经济论坛全会开幕式并致辞。

■ 来源:央视新闻、新华社、金十数据等


产业动态


【能源化工】

美国路易斯安那州部分地区加油站出现汽油供应短缺
① 受飓风“艾达”影响,美国路易斯安那州最大的两座城市新奥尔良市和巴吞鲁日市的加油站缺油状况正在加剧。据汽油价格追踪机构GasBuddy汇编的报告,截至当地时间9月2日上午,巴吞鲁日市65.8%的加油站和新奥尔良市65.2%的加油站没有汽油供应。
② 有分析师表示,除在炼油厂分配燃料的终端机架没有电源导致出现汽油供应问题外,出现汽油短缺还与想要离开该地区的民众增多,从而导致加油的需求增加有关。

EIA天然气报告
截至8月27日当周,美国天然气库存总量为28710亿立方英尺,较此前一周增加200亿立方英尺,较去年同期减少5790亿立方英尺,同比降幅16.8%,同时较5年均值低2220亿立方英尺,降幅7.2%。 


美国战略石油储备交易将释放150万桶原油
美国总统拜登表示,已经指示能源部门使用所有工具,包括战略石油储备,以保持天然气供应。美国能源部也于周四确认,将向埃克森美孚旗下的路易斯安那炼厂出借150万桶原油。

【有色金属】

美国Noranda氧化铝精炼厂在飓风艾达”过境后恢复运营
据外媒报道,在飓风“艾达” 过境后,经过“广泛的调查和安全检查”之后,位于美国路易斯安那州Gramercy的Noranda精炼厂将于8月29日开始的当周恢复氧化铝生产和铝土矿精炼运作。
① 该工厂预期将从本周期以80%左右的产能生产,之后稳定恢复氧化铝产品全面生产。
② 该氧化铝精炼厂没有受到严重破坏,现场也没有工人受伤。普氏能源资讯8月31日报道称,面临飓风“艾达” 袭击,作为预防措施的一部分,该工厂被关闭。
③ 该工厂每年的冶炼等级和化学等级氧化铝产能为120万吨/年,其中大约55%为冶炼等级。该精炼厂在2020年生产了将近115万吨氧化铝。该工厂几乎所有的产量通常都在美国国内销售。

【黑色产业】

本周焦炭盈利再次下降,不同区域利润变化出现分歧
本周焦炭盈利再次下降,不同区域利润变化出现分歧。本次焦企利润调研周期内,焦价上调240元/吨,但同样煤价也在上升,成本继续挤压焦企盈利能力,而华中部分地区月度价格上调600-700元/吨不等,拉升了本区域内的平均盈利情况;此外山东地区由于企业限产加严,焦副回收率降低,固定成本变相增加,同时山东、江苏当地煤价也在上涨中,入炉吨焦成本和固定成本均在上升,炼焦成本优势已无,企业盈利能力较差。

【农副产品】

民间出口商报告向中国出口销售126000吨大豆
美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向中国出口销售126000吨大豆,2021/2022市场年度交货。美国大豆的市场年度始于9月1日。

美国农业部:截至8月26日当周美国陆地棉出口净销售数据
① 美国2020/2021年度陆地棉出口净销售为10.5万包,前一周为24.5万包;2021/2022年度陆地棉净销售2.4万包,前一周为6.8万包;
② 美国2020/2021年度陆地棉出口装船16.9万包,前一周为20.2万包;
③ 美国2020/2021年度对中国陆地棉净销售0.8万包,前一周为0.7万包;2021/2022年度对中国陆地棉净销售0万包,前一周为0万包;
④ 美国2020/2021年度对中国陆地棉累计销售82万包,前一周为81.1万包;
⑤ 美国2020/2021年度对中国陆地棉出口装船3.3万包,前一周为2.6万包;
⑥ 美国2020/2021年度对中国陆地棉累计装船11.1万包,前一周为7.8万包;
⑦ 美国2020/2021年度对中国陆地棉未装船为70.9万包,前一周为73.3万包;2021/2022年度对中国陆地棉未装船为0.9万包,前一周为0.9万包。

美国农业部:截至8月26日当周美国豆粕出口净销售数据
① 美国2020/2021年度豆粕出口净销售为1.8万吨,前一周为7.2万吨;2021/2022年度豆粕净销售39.7万吨,前一周为10.5万吨;
② 美国2020/2021年度豆粕出口装船18.9万吨,前一周为21.3万吨;
③ 美国2020/2021年度对中国豆粕净销售0万吨,前一周为0万吨;2021/2022年度对中国豆粕净销售0万吨,前一周为0万吨;
④ 美国2020/2021年度对中国豆粕累计销售0万吨,前一周为0万吨;
⑤ 美国2020/2021年度对中国豆粕出口装船0万吨,前一周为0万吨;
⑥ 美国2020/2021年度对中国豆粕累计装船0万吨,前一周为0万吨;
⑦ 美国2020/2021年度对中国豆粕未装船为0万吨,前一周为0万吨;2021/2022年度对中国豆粕未装船为0万吨,前一周为0万吨。

美国农业部:截至8月26日当周美国小麦出口净销售数据
① 美国2020/2021年度小麦出口净销售为29.5万吨,前一周为11.6万吨;2021/2022年度小麦净销售0万吨,前一周为0万吨;
② 美国2020/2021年度小麦出口装船41.7万吨,前一周为67.6万吨;
③ 美国2020/2021年度对中国小麦净销售5.8万吨,前一周为-2.7万吨;2021/2022年度对中国小麦净销售0万吨,前一周为0万吨;
④ 美国2020/2021年度对中国小麦累计销售84.1万吨,前一周为78.3万吨;
⑤ 美国2020/2021年度对中国小麦出口装船5.9万吨,前一周为16.9万吨;
⑥ 美国2020/2021年度对中国小麦累计装船56.4万吨,前一周为50.5万吨;
⑦ 美国2020/2021年度对中国小麦未装船为27.7万吨,前一周为27.7万吨;2021/2022年度对中国小麦未装船为0万吨,前一周为0万吨。

美国农业部:截至8月26日当周美国豆油出口净销售数据
① 美国2020/2021年度豆油出口净销售为0.4万吨,前一周为0.3万吨;2021/2022年度豆油净销售0.1万吨,前一周为0万吨;
② 美国2020/2021年度豆油出口装船0.4万吨,前一周为0万吨;
③ 美国2020/2021年度对中国豆油净销售0万吨,前一周为0万吨;2021/2022年度对中国豆油净销售0万吨,前一周为0万吨;
④ 美国2020/2021年度对中国豆油累计销售1.1万吨,前一周为1.1万吨;
⑤ 美国2020/2021年度对中国豆油出口装船0万吨,前一周为0万吨;
⑥ 美国2020/2021年度对中国豆油累计装船1.1万吨,前一周为1.1万吨;
⑦ 美国2020/2021年度对中国豆油未装船为0万吨,前一周为0万吨;2021/2022年度对中国豆油未装船为0万吨,前一周为0万吨。

美国农业部:截至8月26日当周美国玉米出口净销售数据
① 美国2020/2021年度玉米出口净销售为-30.1万吨,前一周为0.7万吨;2021/2022年度玉米净销售116万吨,前一周为68.4万吨;
② 美国2020/2021年度玉米出口装船52.9万吨,前一周为76.1万吨;
③ 美国2020/2021年度对中国玉米净销售-13.3万吨,前一周为-13.5万吨;2021/2022年度对中国玉米净销售0万吨,前一周为0万吨;
④ 美国2020/2021年度对中国玉米累计销售2261.5万吨,前一周为2274.8万吨;
⑤ 美国2020/2021年度对中国玉米出口装船13.9万吨,前一周为34.1万吨;
⑥ 美国2020/2021年度对中国玉米累计装船2139万吨,前一周为2125.1万吨;
⑦ 美国2020/2021年度对中国玉米未装船为122.5万吨,前一周为149.7万吨;2021/2022年度对中国玉米未装船为1074.4万吨,前一周为1074.4万吨。

美国农业部:截至8月26日当周美国大豆出口净销售数据
① 美国2020/2021年度大豆出口净销售为6.8万吨,前一周为7.5万吨;2021/2022年度大豆净销售213.3万吨,前一周为175万吨;
② 美国2020/2021年度大豆出口装船32.4万吨,前一周为26万吨;
③ 美国2020/2021年度对中国大豆净销售2.6万吨,前一周为9.1万吨;2021/2022年度对中国大豆净销售126.4万吨,前一周为93.5万吨;
④ 美国2020/2021年度对中国大豆累计销售3607.9万吨,前一周为3605.3万吨;
⑤ 美国2020/2021年度对中国大豆出口装船7.2万吨,前一周为7.1万吨;
⑥ 美国2020/2021年度对中国大豆累计装船3536.2万吨,前一周为3529万吨;
⑦ 美国2020/2021年度对中国大豆未装船为71.8万吨,前一周为76.3万吨;2021/2022年度对中国大豆未装船为794.2万吨,前一周为667.9万吨。

■ 来源:央视新闻、Mysteel金十期货等


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20:30 美国8月失业率
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