这个板块大幅上涨,值得配置吗?!



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天A股三大股指表现偏弱,大部分个股都在下跌,上证指数冲高回落,最终收盘上证指数下跌1.34%,深证成指下跌1.91%,创业板下跌2.24%。

全天两市成交近1.5万亿元,连续42个交易日突破万亿,北向资金净流出约30亿元。

周期股午后冲高回落,半导体、有色、电力等板块今天跌幅居前,锂电池、光伏、稀土等题材盘中也遭到重挫。

原本煤炭板块涨幅非常好的,但发哥出了通知,要守住民生用煤底线,随后煤炭股开始高位下跌,带崩了整个周期板块。

01

周期板块大涨,值得配置吗?

近期周期股因为有业绩驱动,再加上持续低估的时间比较长,股价持续大涨。不少个股累计涨幅已经超过一倍了,有些甚至达到两三倍了,适当的调整我认为是必须的。

但是调整并不意味着行情结束,后续有可能继续上涨。A股的市场情绪往往比较极端,涨的时候会涨过头,跌的时候也会跌过头,每次市场局部疯狂的时候都会涨得让投资者怀疑人生。

对于已经配置了周期股的朋友来说,我觉得可以适当再拿一阵子,不过具体还是要根据自己持有的个股而定。

比如有些周期股业绩增长没多少,但股价却翻了两三倍,这种个股我就觉得风险就越来越大,因为它的上涨完全是有风口推动的,并没有业绩支撑。

而有些周期股业绩翻了一倍以上,而股价却只涨了百分之三四十,这种公司我认为可以适当再拿一段时间,后续大概率会有补涨的空间。

对于之前没有配置周期股的朋友来说,这个时候追高显然不是很明智的,属于追高的行为,这个时候就应该在自己的能力圈范围内找一些有前景而且又低估的公司慢慢进行配置,然后耐心等价价值回归。

02

股市投资要弄清楚变与不变的因素

这些天因为股市持续震荡,特别是一些优质公司,长期下跌,很多投资者表示非常焦虑,感觉下跌遥遥无期,看不到希望。

似乎怎么轮都轮不到这些传统的白马股,几个月前大幅上涨的是新能源和光伏板块,本以为这些板块涨完之后就可以轮到这些传统的优质白马股了。

没想到市场上的资金又开始接力周期股,传统的优质白马股再次被抛下,很多朋友坚守了八九个月了,现在变得越来越焦躁没有耐心了,不少朋友在后台问我持有这些公司的股票到底该怎么办才好?

十一哥要说的是,大家一定要理性的看待市场的涨跌,很多传统的优质白马股过去十几年的股价都保持稳定向上,虽然过程中有些曲折,但整体却走出长牛股的走势,不可能到了现在就不一样了。

除非有些公司所处的行业确实发生了改变,或者有些公司的基本面确实变差了,要不然根本无需担心,现在的下跌那是因为过去两年涨幅太大,根据过去十几年的观察,很少公司可以做到持续保持三年股价大幅上涨的。

过去两年涨幅太多了,调整一年是非常正常的,我们作为价值投资者,就应该在它调整的那一年分批建仓,越到低位持有的数量越多,这样等到它上涨的时候我们才能享受到高额的回报。

作为一名价值投资者,面对市场的无序波动,我们应该如何应对呢?其实答案我已经说过无数遍了,要想从容的面对市场波动。

我们一定要看透股市的本质,以价值为锚,明白股市中的变与不变的因素,深刻理解买企业就是买公司这句话。 

股市中,每天变化的,是股价,是成交量,是无数投资者的情绪,是无数投机者对股价的预测和键盘侠对公司前景的预测。

而不变的,是企业的内在价值,是公司的企业文化,是一整套完善的管理制度,是企业生产线和前端销售人员忙碌的身影。

那什么是企业的内在价值呢?是指企业持续创造价值的能力,也就是企业的盈利能力,如果一家企业光有营业额,但不赚钱,那这家企业是不值得投资的。

判断一家企业是否值得投资其实最简单的方法就是看它赚不赚钱,能否给股东带来利润?

明白了这个道理,大家应该就能从容的面对市场波动了。大家不妨想想,股价的下跌,会影响美的集团生产线上的生产效率吗?会影响腾讯控股每天赚取吗?会影响企业购买原材料的成本吗?

这些都不会影响,而这些正是决定企业盈利能力的因素,也就是说,股价的波动对企业的盈利能力、企业的内在价值不会产生任何影响。

股价的波动对公司的内在价值不会产生任何影响,但会影响公司的投资价值,也就是会影响投资者的购买成本。

这就好比是你去超市购买东西,你当然是希望东西越便宜越好,恨不得用3块钱的价格买到价值10块钱的东西。

但在投资的过程当中,投资者的思维却恰恰相反,当股价打折便宜的时候却因为恐惧而裹足不前,不敢买入,担心会更便宜.

但当股价大涨已经偏贵的时候却因为贪婪都趋之若鹜,生怕买晚了错过机会。

大部分投资者都被贪婪和恐惧蒙蔽了双眼,只看到了上上下下的股价而忽略了公司的内在价值。

2013年的贵州茅台和现在的贵州茅台,股价大幅上涨时候的万科和现在的万科,其实公司还是那家公司,什么都没变,变得只是投资者那颗不安的心。

所以,面对这些优质公司股价长时间不涨,大家千万不要焦虑,只要我们确定我们买入的都是好公司,买入的价格都遵守了安全边际,其他的交给时间就可以了。

风险提示

1、以上涉及个股只是记录本人实盘,旨在记录投资过程的心路历程,不构成任何投资建议,十一哥从不建议任何人抄我的作业,请大家对自己的行为负责。

2、我的观点完全可能充满错误和偏见,对此,我本人对各种可能出现的风险已做好了充分的准备,投资有风险,请务必谨慎、独立决策。

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全文完

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