机构被套15%,已进入击球区域


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今日央行突发降息,提振了市场情绪,股债全面上涨。数字经济概念和锂电板块涨幅居前。

央行发布公告,为维护银行体系流动性合理充裕,1月17日开展7000亿元1年期MLF操作和1000亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.85%、2.10%,中标利率均下降10个基点。

宁德时代:公司公众号官宣,全新换电品牌EVOGO将于1.18日下午15:30全平台发布,带动创业板大涨。

恩捷股份:公告与海外某大型车企签订定价合同,从22年1月1日开始供应隔膜,2022-2024年保供不超过16.5亿平,2025年起每年保供不超过9亿平。

此次供货约定数量庞大且期限长,增加了恩捷未来出货的确定性。此前恩捷和LG化学、宁德时代均有签订过供货协议,与众多大客户深度绑定再次稳固了公司的龙头地位。

2022-2023年,隔膜供需仍偏紧,无降价风险,同时毛利率高的涂覆膜占比进一步提高,还将提升公司的盈利能力。因此,未来两年公司业绩仍将保持高速增长且确定性强。

中国中免:昨天文章中对业绩不及预期的情况做了量化估计。

今天中免开盘价190(-5.23%)、收盘价190.43(-5.02%),盘中低点187.79(-6.33%),整体走势比较中规中矩,没有出现恐慌,所以按预定计划没有加仓。从今天的承接力度来看,我个人认为180~190就是中免的短期底部,仅供参考。


迈为股份

迈为股份发布业绩预增公告:预计2021年实现归母净利润5.8-6.8亿元,同比增长47.1%-72.4%;实现扣非归母净利润5.4-6.4亿元,同比增长59.5%-89.1%。


业绩点评:


1、Wind一致预期迈为股份2021年归母净利润为6亿元,公司业绩预告中位数为6.3亿元,符合预期。

2、公司业绩高速增长,主要受益于光伏行业“大尺寸”技术变革,丝网印刷设备更新迭代,HJT设备贡献最大业绩弹性。

根据公司公告,截止2021年9月,公司HJT设备在手订单达18亿元。预计未来5年HJT设备行业年复合增速将超80%,2022年HJT扩产规模可达20-30GW。

公司作为异质结(HJT)整线设备龙头,具有“先发优势”和“整线供应能力”优势,市占率达70%以上,2022年新增订单有望达到15-20GWH。

3、目前HJT关注的核心是:降本推进是否顺利?HJT目前已经进入到量产验证阶段,重点关注量产线微晶技术、SMBB、钢板印刷、银包铜/国产银浆的导入结果,微晶技术对应转化效率优势确立。

预计2022年HJT降本增效将加速,2023年能够实现与PERC的每W制造成本打平。届时,HJT将迎来大规模扩产。

4、HJT产能:公司最新定增28亿元,投建异质结太阳能电池片设备项目,建设周期为3年,达产后可实现年产PECVD、PVD及自动化设备各40套,预计每年可实现销售收入60亿元。

5、同时,公司在半导体和面板领域也有突破;泛半导体领域的布局将为公司长期打开广阔成长空间。

1)半导体领域:公司半导体晶圆激光开槽设备已获长电科技(国内首家)、三安光电订单,并与其他五家企业签订试用订单。半导体晶圆激光改质切割设备已研发完成、产品验证中。

2)面板领域:2021年12月17日,公司公告中标京东方的第6代AMOLED生产线项目,将供应两套自主研制的OLED柔性屏弯折激光切割(BendingCut)设备,分别用于京东方绵阳工厂及重庆工厂智能手机柔性AMOLED面板生产线,为全球知名手机品牌制造高端显示屏。

6、预计公司2022年新增HJT整线订单有望达到15-20GWH,业绩增速有望能实现80%以上;当前股价是539元(距机构定增价有15%的跌幅)对应2022年估值是54倍PE。

12月14日,机构定增价是645元,锁定期6个月(2022年6月22日解禁)。

2025年以前,迈为股份业绩都有望保持高速增长,中期看好。我认为:目前股价已进入击球区,保守止盈可以设置在机构定增价,布局时机取决于你对这笔交易的预期收益率和安全边际的考量。

迈为股价是我的重点标的,之前已写过两篇文章,后续仍会重点跟踪。

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标签 公司HJT设备风险业绩

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