长期套牢的股票,究竟该不该“割肉”?


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上回我们说到小刚长期“被绿”的故事,今天我们来说说,像小刚这样的情况应该怎么解?(欲知小刚出了啥事,请点:别傻了,【长期持有】可能就是个骗局


为此,发哥特别整理了一份指南,如果你的股票也长期套牢,不妨照做试试看:


1

看企业基本面


持有很多年,股价不涨反跌,企业经营存在问题的概率很大。简单来说可以分成几步来检查:


第一步:查看历年净利润与营业收入数据。如果两项数据没有明显的递增趋势,或者其中多年出现亏损,则证明其经营可能存在问题。


举个例子:


健康的企业发展


数据来源:wind,时间:2001年~2021年


不健康的企业发展


数据来源:wind,时间:2001年~2021年


第二步:查看业绩较差时段的业绩公告。重点查看收入较差的年份中对业绩未来改善的措施方案描述,导致业绩不好的原因往往五花八门,但如果明显是因为公司决策或治理问题导致,且缺乏有效解决方案的上市公司,继续坚守的意义不大。


举个例子:新都退 000033


公司自2009年起就依赖非经常性损益来维持业绩,2011年-2015年间,多次向控股股东及其关联方提供违规担保,违规担保事项使得公司陷入多起诉讼纠纷,公司主要银行结算账户及主要资产被冻结,严重影响日常经营。公司计划通过资产重组改善经营状况。然而,重组的消息公布仅2个月,就被借壳方华图教育“抛弃”,从而无法逃脱退市的命运。


第三步:查看公司重大事项公告与该股股吧。从这两处往往能找到一些与公司股价波动的相关原因,例如:大股东减持、诉讼事件、重大合同签署等等。当然,股吧里头很多网友言论可能并不属实,需要个人仔细判断。


举个例子:


【大股东减持】彩虹股份(600707)4月22日发布关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告,当日该股收盘跌幅4.46%


【诉讼事件】ST舍得(600702)2020年8月20日发布关于全资子公司涉及诉讼的公告,当日该股收盘跌幅8.74%


2

看整体走势


持有很多年依然是亏损,查看历史走势也能反映出很多的问题,常见的有几种情况:


第一种:多年来整体趋势呈不断下跌。能走出这样的形态也是实属不易,一般来说和行业整体不断走下坡路,或者公司经营持续萎靡有直接的关联。需要关注个股相关新闻,除非行业前景出现重大转变,或者公司有重大资产重组刺激股价,否则该类公司逆风翻盘的概率并不大。


举个例子:攀钢钒钛(000629)

数据来源:wind,时间:2001-04-29~2021-04-28


第二种:有多次长时间大幅度的波动。这种形态相对常见,发生亏损的原因大多因为买在历史的高位区域,而现在则是在股价的波段低位区域。如果手上目前没有更合适的投资标的,建议不妨“骑驴找马”,耐心等待。


举个例子:中国化学(601117)

数据来源:wind,时间:2001-04-29~2021-04-28


第三种:持有期间突发爆雷后一蹶不振。由于各类造假事件导致这种走势的概率比较高,该类上市公司往往很难再获得市场的认可。


举个例子:仁东控股(002647)

数据来源:wind,时间:2001-12-28~2021-04-28


3

避免思考的误区


在决定是否要“割肉”时,我们往往会陷入很多思考的误区,以下几种切记莫犯:


第一种:视亏损幅度决定是否割肉。表现往往比较极端,假设同样在亏幅较大的情况话会产生两种极端表现,一类是盲目抛售寻求解脱,另一类则是“装死”不看,各类信息充耳不闻,只要没抛就不是真的亏。


第二种:从情感上不想断舍离。持有股票时间长了,自然就产生了情感,就像自己的老朋友一样。都处了那么多年,虽然亏了点,但说不定过几年就赚了呢?


第三种:进入赌博心态。最常见的表现是思考中出现越来越多的“万一呢?”在没有充分把握的情况下,“赌”一些小概率事件的发生。


以上几种思想都是不正确的,投资需要冷静思考做决定,综合因素做考量。应该从市场未来走势、公司基本面变化、行业发展变化等等,这些会切实影响未来股价走势的原因来分析是否要割肉,而不是让情绪掌控自己。


最后,发哥还有一点要提醒大家。对于套牢的股票,投资者的情绪波动会变大,会在做完一个决定之后,因为某一日的股价下跌或上涨而快速发生变化。这种心态也是不可取的,切记要避免,在郑重做完决定后,只要基本面没发生重大变化,则无需调整决定。无论去留,都切记不要后悔。投资本就有赚有赔,放平常心,才能走的更远。


如您有理财方面的问题,请给我们留言,我们会为您提供尽可能的帮助。



封面/摄图网




标签 公司股价经营往往走势

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