这件必须要知道!


7日收评:


这几天我们要注意一件事情:4月15日是一季报预告的截止日期,那未来5个交易日市场关注的焦点大概率将是一季报高增以及预期要高增的


涨价驱动的业绩高增+低PE预期更容易受到资金的青睐:


1)中远海控,昨晚披露一季报预告高增长,由于集装船运价上涨,公司一季度净利润154亿,同比增长52倍。预计全年净利润在450亿左右,当前市值对应PE仅4倍左右,今天一字板涨停,要知道这可是近两千亿市值的大象,可见资金对业绩的青睐度。


2)稀土矿,由于稀土价格持续上涨,所有稀土矿公司也有业绩大增的预期,同时据测算,上游核心公司的全年PE均在十几倍,所以在业绩高增和低PE的预期下,今天稀土矿相关公司相对强势。(与之形成鲜明对比的是,同是上游矿涨价的锂板块,虽然有业绩大增预期,且产品价格一直处在高位,但是据测算全年PE均在50倍以上,估值不低,所以今天表现一般。)


3)面板,自2020年6月以来,LCD面板价格连续11个月持续上涨,32寸面板价格从32美元/片上涨至77美元/片,涨幅超过了100%。液晶面板行业景气度持续上行,TV面板涨价态势或将延续至2021Q3,行业景气有望贯穿全年,随着长期日韩产能退出,面板行业洗牌结束,行业周期性逐渐减弱,行业盈利能力逐步提升,面板行业龙头将持续受益。


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不过热点角度看,昨天的氢能源今天只有8家涨停,从18到8这个比例可以看出,底部新题材如果没有深度,延续性也一般,这点昨天猎手也给大家做过了提示了:目前氢能源只能说是借助投机情绪炒作的一个概念。


(昨晚文章《小心透支了!》)


尾盘钢铁走强,应该跟今天中远海控这条业绩预期有关,周期本身也有一定联动性,类似紫金矿业这种常理也会跟着表现(需要看看钢铁龙头华菱钢铁这种看看是复杂头部还是新一波)。


业绩这条线如果在加强,算是引导散户资金拥抱机构票了,时机上我认为是可行的,就看能不能走出高标(比如暂时的中远海控,大家都清楚一旦放量换手需要近百亿级别资金,所以需要换一个高度人气股,或者说超预期继续打高度)。


最后,再次重申一下今天盘前和盘中的观点,“4月15日,是一季报业绩高增的披露截止日,时间节点也就在最近的5个交易日了,未来5个交易日市场关注的焦点将是一季报高增以及预期要高增的。而对于研究得比较多了的品种而言,可以安心等开奖。


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标签 预期行业业绩资金面板

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