期货新闻联播(2020-11-20)


证监会明确期货客户开户规则 

新增账户休眠管理


昨日,证监会就《期货市场客户开户管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。证监会新闻发言人高莉表示,此次修订对《开户管理规定》中的部分规定进行了调整,以适应市场发展和对外开放需要。


《开户管理规定》共八章五十一条,一是新增“账户休眠管理”,将有关休眠账户的定义、对休眠账户限制开仓、休眠账户激活等规定,纳入《开户管理规定》,并将统一开户制度实施前,直接通过期货交易所开立交易编码,但是客户资料不完整或者关键信息不准确的账户,纳入休眠账户进行统一管理。二是优化实名制中身份证明文件的要求,将“身份证”、“组织机构代码证”和“营业执照”等具体身份证明文件要求统一修改为“有效身份证明文件”,由中国期货市场监控中心根据客户类型另行规定相应的有效身份证明文件。三是适度减轻期货公司运营成本,将期货公司分支机构保存开户资料的要求,调整为确保可以查询开户资料即可;四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。同时,期货公司、证券公司违反规定的,证监会及其派出机构可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施;逾期未改正,其行为可能危及期货公司稳健运行、损害客户合法权益的,证监会及其派出机构可以责令期货公司、证券公司等暂停开户或办理相关业务。


证监会表示,将根据公开征求意见情况,进一步完善征求意见稿后发布实施。(证券时报 程丹)



棕榈油期货成国内

期货市场第七个境内特定品种


11月20日证监会消息,确定大连商品交易所的棕榈油期货为境内特定品种。由此,棕榈油期货成为国内期货市场第七个,也是已上市农产品期货中的首个境内特定品种。


棕榈油期货于2007年在大商所上市,是我国首个全进口商品期货品种。上市十余年来,市场运行稳健,大商所由此已发展成为全球最大的棕榈油期货市场。

  

今年上半年,大商所棕榈油期货成交量在全球农产品期货期权市场中排名第二位,影响力日益提升。

  

从市场运行和发展情况看,棕榈油期现货市场与国际市场联动性较好,产业对国际化需求强烈,已经具备国际化条件。目前利用棕榈油期货套保的棕榈油企业进口量占我国进口量的85%以上。我国大型油脂企业以及在华跨国粮油企业均较充分地利用棕榈油期货品种开展套期保值交易,棕榈油期货已经成为这些企业风险管理不可或缺的工具;棕榈油期现货价格相关系数达0.99,国内70%的棕榈油现货贸易采用大商所棕榈油期货价格进行基差定价,棕榈油期货已经成为国内现货贸易的定价基准,并深刻影响国际市场定价。(中国证券报 周璐璐)



大商所

调整苯乙烯期货2101合约交易手续费标准


大商所20日发布公告,经研究决定,自2020年11月24日交易时(即11月23日夜盘交易小节时)起,苯乙烯期货2101合约日内交易手续费调整至6元/手,非日内交易手续费维持3元/手不变。



上期所调整期货公司会员限仓比例


11月20日,上海期货交易所(下称上期所)发布《关于期货公司会员限仓比例调整的通知》(下称《通知》)。《通知》指出,自2021年1月1日起,40家《2020年期货公司分类评价结果》A类期货公司的限仓比例调整至35%,6家期货公司的限仓比例由35%下调至25%。

  

此次调整相关期货公司会员的限仓比例,是根据《上海期货交易所风险控制管理办法》有关规定,参考《2020年期货公司分类评价结果》,并结合2020年度各期货公司会员在合规经营以及对交易所工作的支持与配合等方面的综合表现来制定的,目的是通过减少对期货公司会员规模扩大和业务发展的限制,进一步鼓励优质期货公司会员做大做强。

  

据介绍,本次调整适用上期所的全部品种,但不包括上海国际能源交易中心的品种;此次调整未设置截止时间,截止时间将由交易所另行公布。(中证网 林倩)



黄金ETF连续6日遭抛售 

聪明资金正逃离黄金资产?


伴随着黄金价格逐步下跌,投资者也在大规模撤出金市,据黄金ETF持仓量数据显示,截至11月18日,黄金ETF持仓量为1219吨,较上一交易日减少12.4吨,并创下7月22日以来新低,且在过去七个交易日中,黄金ETF有六个交易日出现资金外流,11月迄今的流出规模已超过去年同期水平。


黄金ETF资金出现外流,意味着黄金投资购买需求短期内出现持续降温。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)—SPDR Gold Trust黄金持仓量周三下降0.59%。业内人士表示,美国大选后,市场对全球经济充满信心,黄金的避险吸引力一直在减弱。


其次,与疫情相关的不确定性将会减小,因为市场都希望这种疫苗很快投入市场。市场预计,短期内金价可能继续向每盎司1800美元下跌,不过,长期而言,预计将在下月或2021年1月重启下一轮牛市。毕竟,作为对冲全球史无前例的经济刺激措施后可能出现的通胀和货币贬值的工具,黄金具有吸引力。(华夏时报 叶青)


内销转出口!从钢铁到棉花

疫情下印度企业自救


新冠肺炎疫情下,印度的生产商无奈寻找自救的方法:内销转出口。


长期以来,印度是钢材的净进口国。此前,印度政府相关机构一直呼吁加大对钢铁产业的投入,改成这一现状,然而效果甚微。不过在疫情影响下,印度竟意外地实现了这个目标,还一度成为了钢材净出口国。从今年上半年的数据来看,印度钢铁出口量达到654万吨,同比大幅增加66.3%。


在疫情影响下,印度意外成为钢材净出口国。


钢材内销转出口


今年疫情以来,印度钢材消费量降至近六年来的最低水平,以印度2020-2021财年的上半年(4月-9月)为例,为3586万吨,而成品钢材产量也下降了25%,至3860万吨。


印度最大的钢铁生产商京德勒西南钢铁(JSWL)联合董事总经理兼首席财务官拉奥(Seshagiri Rao)此前表示,全印封锁严重影响了印度钢铁行业的生产经营,减少了需求,政府必须采取手段,通过财政或货币政策来支持钢铁行业发展。


他特别强调,疫情对印度钢铁产业中的中小企业打击更大,由于资金链断裂,并且面临着劳动力短缺和物流受限的问题,他们的复苏恐怕将需要更长的时间。


不过,印度的钢铁企业找到了自救的道路,即出口代替内销的道路。印度信用评级服务机构(CRISIL)的一份报告称,虽然疫情扰乱了印度国内的钢铁需求,但印度钢铁企业的出口量在疫情期间却大幅提升。


在接受第一财经记者采访时,总部位于伦敦的大宗商品报价咨询机构Fastmarkets中国区钢铁分析师宋莺歌表示,3-7月,因为印度当时处于新冠肺炎疫情封城初期,受到疫情和预期影响,钢材价格处于低位。同时,她说,随着印度疫情的解封,内贸的恢复,其实如今印度钢材价格已经开始上涨。


不仅仅是钢铁


钢铁的自救措施也同样适用于铁矿石。数据显示,4月~7月印度铁矿石产出同比下滑了50%,而同期铁矿石出口量则增加了63%。


而据印度贸易机构透露,印度的棉花出口在2020~2021年度可能会同比增长40%,达到700万包,这是七年来的最高水平。


印度棉花协会表示,目前印度棉出口需求良好,因为价格是全球最低。此前该协会透露,2020~2021年度,棉花库存可能会达到创纪录的1075万包,对棉花的价格造成巨大压力。由于封锁和需求下降,印度纺织厂的消费下降,政府出台政策鼓励出口。第一财经 钱小岩)



赞比亚铜产量超64.6万吨 

比去年同期大幅增加


据赞比亚当地媒体11月19日消息,从2020年1月至9月,赞比亚的铜产量与去年同期相比大幅增加。从1月1日至9月30日,赞比亚的铜产量超过64.6万吨,与去年同期的59万多吨的铜产量相比,增加了超过5.5万吨。矿业和矿产开发部长理查德·穆苏克瓦将该国铜产量的增加描述为一个里程碑,因为赞比亚也像全球其他国家一样,承受了新冠肺炎疫情带来的不利影响。但由于赞比亚政府采取了干预措施以及当前国际市场上铜价的优势,目前看来赞比亚采矿业的前景一片光明。(证券时报网)



2020年中国大豆进口有望创下1亿吨


美国大豆出口协会(USSEC)中国首席代表张晓平在行业会议上表示,2020年中国大豆进口有望创下1亿吨。如果预测成为现实,将打破2017年创下的最高进口纪录9554万吨。


张小平表示,新冠疫情对中国猪肉市场和动物饲料需求影响有限,而非洲猪瘟疫情过后,中国生猪生产强劲恢复。非洲猪瘟疫情迫使小型养殖户退出市场,未来五年规模化养殖将占到中国生猪生产的60%以上,大型养殖场工业饲料用量大。

同时海关数据显示,2020年1-10月我国累计进口大豆8322万吨,比上年同期的7069万吨增长17.7%。根据船期监测,预计11-12月份我国月均进口大豆约880万吨,全年进口量将突破1亿吨,再创历史最高纪录。2017年创下的最高进口纪录为9554万吨。(中华粮网)



南方有色金属ETF

联接C基金净值上涨3.51%


11月20日讯,南方有色金属ETF联接C基金(代码004433)公布最新净值,数据显示,南方有色金属ETF联接C净值上涨3.51%。本基金单位净值为0.9199元,累计净值为0.9199元。


南方有色金属ETF联接C基金近一周上涨5.92%,近一个月上涨14.7%,近一年上涨45.42%,基金成立以来累计下跌8.01%。


南方有色金属ETF联接C基金成立于2017-09-08,业绩比较基准为5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证申万有色金属指数。(腾讯基金)



美库欣储油空间再近极限!

4月负油价惨案会重演吗?


随着美国原油库存中心、WTI原油期货合约交割地库欣的储油量接近临界水平,投资者不禁回想起今年4月由于油储空间不足导致的油价暴跌惨剧。


不过,尽管目前美国原油市场仍然供过于求,但目前原油市场已经较4月时做出了许多调整,半年前的负油价惨剧或许不会重演。


库欣储油量再次接近临界点


根据美国政府最新数据,截至11月13日,美国俄克拉荷马州库欣地区的储油量达到6160万桶,接近储油能力的81%。这一水平和今年5月水平仅相差383万桶。



这使得石油交易商们可能会很快不得不寻求其他储存原油的空间,譬如船只或管道。有一些交易商目前已经开始这么做了。


而且,目前原油市场的基本面情况也和4月时很类似:石油供给过剩日益严峻,同时新冠疫情背景下的经济封锁措施使得炼油厂需求低迷,此外还有一些季节性因素抑制石油需求。


伍德麦肯兹国际能源宏观研究的研究主管希拉里史蒂文森(Hillary Stevenson)表示:“即便这些设施恢复运营,我们仍将看到流入库欣的原油盖过了增加的需求。”


美国能源情报署(Energy Information Administration)数据显示,随着各州再次实施限制措施,上周汽油需求减少50万桶/日,为5月以来最大周环比降幅。


所谓的石油期货曲线结构也促使交易者囤积石油。WTI原油一直处于期货溢价,即近端合约较远端合约价格更低。这意味着,如果价差足够大,交易员就可以通过囤积原油,然后在供过于求缓解后以更高的价格卖出来获利。


负油价噩梦或许不会重演


今年4月20日原油价格历史性崩盘还令很多人心有余悸。WTI原油史上首次跌至负值,令全球市场为之震惊。当天WTI原油价格疯狂暴跌,最终结算价为每桶- 37.63美元。


但在那之后的几个月后,石油市场已发生了翻天覆地的变化,以避免重蹈覆辙。许多结算商自行限制了ETF和被动型石油基金在最近的合约中积累资金的额度,同时交易所也对交易模型进行了调整,以计入负价格。


与此同时,美国石油供需情况也有所改变。由于新冠疫情引发页岩油行业多家公司破产或出现财政困难,美国国内原油产量大幅下降。同时,尽管目前石油需求仍然远低于新冠疫情前的水平,但已经从谷底稳步回升。


从二叠纪到巴肯页岩地层的石油生产商都减少了产量。此外,尽管美国新冠疫情日益严峻,但政府采取的封锁举措也远没有新冠疫情爆发初期那几周时那么严格。


目前WTI原油价格在40美元以上,最新WTI原油期货报41.84美元,跌0.06美元或0.14%。(财联社 刘 蕊)





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