10年的炒股者的自述:真正的财富是一种思维方式,大道至简!


现在我开始深刻地反省曾经的经历,这时我才恍然大悟。系统是交易的全部,预测是没有意义的。

作为一个交易者,如果说“系统能够带来大的赔率,或者说潜在利润额数倍于潜在亏损额”,那么入市信号也应该是绝对的。

趋势跟踪系统决定了风险有限而利润无限对吧?如果建立在绝对的离市的基础上,那么对于入市信号的选择的意义又是什么呢?如果说不是毫无意义,那么也是基本上没有意义。

假设极端的大利润是初始风险的10倍的话,那么放弃一个开仓信号的正确率必须在90%以上才有意义的!虽然这是我现在才意识到的问题,但似乎从一开始的趋势理念就注定了这样的结果。

大的利润带来的大赔率在嘲笑小幅亏损以后,同时也在嘲笑我的自由意志!换句话说,就是我的分析如果不能达到绝对的精确,在大的赔率面前将变得毫无意义!

事实上,所有的交易技术都是建立在概率的基础上,没有什么能够指向唯一正确的答案。强大的军队不一定能够总是赢得战争,强大的球队不一定能够一直总赢得比赛。这就是我们的世界,这就是我们喜欢的交易。这有点像量子理论中的波函数,他可以从宏观上得出精确的分布规律,但在微观的单次结果上绝对无能为力。

突然之间我理解了很多前人的观点。没有观点的交易者就是最好的交易者、让市场告诉我们该怎么做、老子所说的无作而治等等。也许这就是道学所说的以天合天!市场有序我就有序、市场无序我就无序。人类总是希望通过自己的智慧来形成某种秩序,从而找到某种方向。也许我们从来都不可能比市场更了解市场,如果市场自己都在迷茫当中,那么我又何必清醒呢?

首先,趋势跟踪系统不怕上涨、也不怕下跌,甚至连整理都不怕。毕竟小的整理能够被我们包容、大的整理甚至能够让我们获利,我们怕的只不过是那种“恰到好处”的整理!

我们从来都不可能真正的得到什么,我们得到的只不过是用付出换来的。在我们为了解决一个问题时,必然会引发新的问题。市场或者说我们的这个现实世界,有一种莫名其妙的平衡机制。得失的权衡永远是微观的,宏观上自然是等效的。我在市场上发现了越来越多的等效原则:越完美的策略,稳定性就越差;越简单的策略,就越难做到;越复杂的策略,就越脆弱等等。在我们追求一面的时候,必然丢掉了另外一面。

至今我认可的获利方法只有两种,一个是指数化投资,另一个是趋势跟踪系统。指数化投资更简单、稳定性更好,但谁又能否认“随时买、随便买、不要卖”比趋势跟踪系统更难做到呢?我是说绝对的做到!长期获利的难点不在于理念,而在于信念!这两种策略都在透露着道教文化中无思、无我的味道。亚当理论难道不是跟老子的观点不谋而合吗?也许学会不思考要比学会思考更困难。

人的智商在牵扯灵魂的时候真的是负值的。有人说陷入爱情的人,智商是负值的。没错,我有亲身体会。那么陷入交易这种微观不确定性的赌局中的人们何尝不也是这样吗?其实,能够接受必然的亏损就是实现长期盈利最后的一道门槛;而能够不思考而“主动”亏损就是实现长期盈利稳定性的最后一道门槛。

亏损是不应该规避的,亏损只应该控制!一个人在靠系统盈利中,最大的障碍在于无法接受哪些少数荒唐的极端亏损。事实上,那种无思才能有的荒唐,正是换取必然利润的成本。以前我的目标是宏观上不背离系统,但微观上尽量比系统好一点。但现在我的目标不是好于系统,而是和系统同步。

交易的价格高于和低于信号都不好,我要的是尽量接近。也许这就是思考带来的实际效果,总是在宏观上低于系统理论值的原因。其实现在我的理念核心上同过去并没有什么不同,只不过是把宏观上的理念引申到微观中来。

每当我发现自身的某种问题以后,从而通过思考找到了解决方式,并且让自己的理念提高一个台阶时,我都会感到一种兴奋和快乐。但这一次却不然,似乎感到了一丝莫名奇妙的凄凉!一种莫名奇妙的压抑!因为我知道我将告别什么。也许我再也没有大获全胜时的自豪;也许我再也不会有分析行情的乐趣;也许我再也没有富于挑战的激情;也许我永远都无法实现进入市场时除了获利以外的另一半梦想。



买股票完全基于该股票的市场表现,只在该股票突破阻力位,创下新高的时候买入。

一旦大盘结束调整,最先向上反弹回升创出新高的股票,几乎可以肯定就是领先股.

在多头行情里,不断创新高的过程会一再发生,大约持续3个月。最后创新高价的股票数量通常不少。

98%的人认为他们不会买入创下新高的股票,他们认为价格太高了。

牛股一定创新高,新高不一定是牛股;

大多数投资顾问会告诉你:不要把鸡蛋放在一个篮子里,分散投资,降低风险。但是欧奈尔建议摒弃这种所谓的“投资经典”。

杂货铺式的买股票,是由于无知和缺乏经验造成的。

在股票市场没大收获就是没收获。

成功的投资=正确的操作*千百次的重复。

让我付出昂贵代价的唯一途径是建立严格的买入和卖出原则。不搀杂任何个人的观点和情绪。

人们应该在即将发生的事情上下注,而不是在应该发生的事情上下注.

最好是掌握其他人已经总结出的知识,而不是坐在哪儿自己去苦思冥想出个所以然来.

靠股票赚得一定的利润并非绝对不可能。但那必须以极认真的态度、很稳健的方法才行。

最精通最擅长的那项能力决定一个人的成就!

交易的本质就是管理风险。

人生绝对不是经营忙碌,一定是经营效率和梦想。

最好的技术就是经验,经验带来好的心态。

真正的财富是一种思维方式,真正收钱需要一种赢利摸式!

在股市中,创造巨大财富的原理是大道至简!

当主力准备拉升脱离主力成本区时是我们最佳买入时机,此时表现为股价突破主力筹码密集峰,成交量放大,获利概率也大。

当股价突然进入加速放巨量上涨阶段时,特别是连续涨停,表明该股即将到了尾声,主力已无做多意图,我们也就此了结离场。

哪边有鱼,哪边钓.股票其实跟去钓鱼没什么两样,想要赚到钱,便必须跟着人气走,千万别不信邪!

探讨大盘只能把思想搞乱。

手痒痒的代价必须有操盘手代替。

坚持我擅长的游戏也就是说,只有在前兆对我的操作有利,让我满意时才进场。

没有人能够一直拥有适当的理由,每天都买卖股票,也没有人拥有足够的知识,能够每次都高明的操作。

世界上没有什么东西,比亏光一切更能教会你不该做什么。等你知道不该做什么才能不亏钱时,你开始学习该做什么才能赢钱。

不理会大波动,设法抢进抢出是致命大患。

没有一个人能够抓住所有的起伏,在多头市场里,你的做法就是买进和紧抱,一直到你相信多头市场即将结束时为止。

如果要我告诉别人我看多还是看空,我从来都不会迟疑。但是我从来不告诉别人买进或卖出任何个股。

在空头市场里所有的股票都会下跌,在多头市场里股票都上涨。

请记住,股票永远不会太高,高到让你不能开始买进,也不会低到不能开始卖出。

在第一笔交易后,除非第一笔出现利润,否则别做第二笔。要等待和观察。

有资金成本就应该有资金效率!

在上涨途中不破昨天的最低点,就是好盘,不管收阳收阴。

散户在市场能够承担的跌幅非常有限。

大概率行情适合集中筹码。

你越是能把自己的努力限制在一个抽象的领域,你越是能在实际操作中做得更好。”

股票的价格与真实的价值相去甚远,因此,就产生了赚钱的机会”。

索罗斯说,“我操作的方式是,提出一个观点,然后在市场中去检验。

索罗斯来说,他投资成功的关键在于他补偿性自救的技巧。

索罗斯教育我,勇于利用巨大的贷款投机去获得收益。正如索罗斯所提及的,当你正确时,你不一定收益最多。”

索罗斯是一名贷款投资的高手。你可以想象出这需要铁石心肠,在赌博中的自信,以及对金融市场最基本东西的掌握,你还得确信你是贷款投资的高手。

索罗斯说,我在努力把问题加以简化而非复杂化。沿着每一轴心,我的身影在正负100%之间闪动。


从某种程度上讲,交易的本质就是管理风险,而不是执着于获取利润。

做股票需要的是冷静和定力。

在股票投资中,其实还不是最重要的。交易有三个组成元素:心理状态(情绪控制)、资金管理和系统开发(交易方法)。

买对股票奠定一半的基础。如果在适切时机买进一档刚自形态中向上突破的股票,而且在不超过买点太高的价位追进或加码,你多半可以不受日后修正拉会所影响。因为真正会飙的股票很少回跌落到正确买点 8%以下。

如果一档股票由底部向上冲出以后,某一天股价收盘涨幅较前几天快速,这时你必须很小心!通常这是已经到达或非常接近顶点的迹象。

行情最顶点可能发生在成交量最大的那一天。

股价顶部的几天日线可能都显出上影线(连续几日以最低点收盘)。

如果同类股中另一重要标的走得很差,应考虑卖掉。

如果一档股票已经涨了一段,突破出现涨升以来最大的单日跌幅,可以考虑卖出,不过也要其它指标显现卖出信号后再予以佐证。

静待大盘扭转点的第二次确认,不要因为股价变便宜了就急着买回。

当股票由底部三、四段涨升并整理再创新高以后,你应当卖掉持股。因股票市场里的第三次涨升,每个人都可以预见,行情恐怕也就很有限。

从松散的形态中涨起来并不可靠,应在创新高时卖出股票。

大盘上行主力运盘特征:上行主力不变的规则是洗盘,因为洗盘是上行的动力!

先说“什么叫大盘?”就是否是“可与否操作的环境”!

当决定卖出股票,情况恰恰相反。的确,很少有人能幸运地卖到最高点,原因80%都是卖太早了!既然如此,如果每次卖出都能晚两天的话,往往能卖到较高价。

在众多投资悲剧中,“盲目追高价”永远是排名第一的祸首。

新手怕急跌,老手怕盘跌,高手怕不跌。

你或许从未想过,一年只要能把握住一次可以赚上一倍的好机会,一开始哪怕只有区区的10万元,你自己算算看,一次涨一倍,5次就可以将10万元变成320万元了!

根据长期观察,巨量之后的两三天,股市会骤然来个360度反转而下的机会极小。

再附送一件礼物:通常在真正飙升中的股市,两个大浪之间的平均间距是3.25天。

“量能10日退潮理论”。风平浪静的水平面上突然涌出一个巨浪,在其随后的10天里,股价也不断创出新高。10天后,因为没有更大的量来接手,股价便也和新高说再见了。

我注意到,即使是跑得再快的个股,由起涨点飙升一阵子之后,也必须停下来喘口气,休息一下。这个休息短则3~5天,长则8~10天以上。然后,如果它是跑长途的,就会开始向第二站出发了。

多看图形就知道,一只真正的飙股,至少会发展出超强的第二波,甚至还有不错的第三波行情。只是需注意,后续的每一波行情,无论是在涨幅或是时间上都会依续递减。

很多人一看到这只股票由起涨点飙涨,认为已错失买进机会,就再也不看它了,的确是犯下了大错。

如果不能感受到图形背后的心理对抗,那还没有读懂图形。

不要痛恨阴线,不要惧怕阴线,阳谋比阴谋更可怕。

缺口是重要的阻力位和支撑位。

主力策略永远是这样叫你低抛高接!

遭遇反抽K线是需要警惕的,尤其对短线杀力比较大。

无论K线表达阴阳,有新低就是跌。

判断对错并不重要,重要的在于正确时获取了多大利润,错误时亏损少。

当有机会获利时,千万不要畏缩不前。当你对一笔交易有把握时,给对方致命一击,即做对还不够,要尽可能多地获取。

不要破坏你的原则,你花费很大的心思去养成,切记始终如一。

站优势之上冷静地承担你的亏损,以绝对的纪律从事下一笔交易。

操作规模不要超过你的负荷,你只要专心地好好玩目前的游戏,不要担心其他情事.

不要忘记你的计划,记好你在一开始进场交易的理由,不要因为当中的噪声波动而变得盲目。

不要一头栽入复杂的陷阱,一双受过良好训练的眼睛比一堆指针有用的多。

预测往往会错误的暗示自己,在市场难以行动。

主力是运行市场的人,散户是随市场的人,二种力量就可以区别开。

主力做多做空的行为都是自己的需要,散户是随市场的人,要随市场走,不可以抗衡市场!

风险是自己控制的,利润是由市场控制的。

多头股票没被炒烂,就像牛忙一样跟踪它到疯狂为止。

看趋势不要看股票本身;看方向不要相信消息;看量能不要猜测出货进货。

震荡的心理是拿住震荡牛股的!

认股票趋势不要认股。


六年前我主要靠预测来完成交易;三年前我主要靠分析来完成交易;现在我主要靠规则来完成交易。回顾我的交易成长之路时发现:我事实上是在逐渐的减少自由意志,而又逐渐的增加冰冷的规则。

交易是艺术还是科学?或者说交易行为的实现是更多的靠不可量化的直觉分析还是更多的靠冰冷的规则?也许交易行为的实现必然是艺术与科学的结合,但现实让我越来越远离艺术的成分。

交易者在市场面前的价值到底是什么?现在我对市场有一种前所未有的敬畏!

因为“亏损函数永远比获利函数陡峭”,所以止损是绝对的。没错,亏损50%要获利100%才能持平,但获利50%只要亏损33%就能回到原地。你可以连续获利100次,但被市场扫地出门只需要一次就够了!

曾经惨重的亏损让我必须接受绝对止损的现实。对于靠没有弹性的预测来实现的交易,预测正确的价值永远小于预测错误的代价。所以我永远不会为任何理由下一个没有弹性的赌注。

因为“失去自己的位置是谁也付不起的代价,甚至洛克菲勒”,所以离市的交易行为也是绝对的。所谓止损就是把可能的错误当作错误来处理,那么我为了避免伤及元气自然就要丧失正确率。也就是说,我如果想靠交易盈利就必须依赖于大的赔率,或者说大的利润。

一个交易者的正确率越高,就越不用忌讳放走利润。但我可不行,我必须依赖不经常出现的大利润来弥补我的止损成本。大多数人靠偶然来破灭,而我是靠偶然来(抵消亏损)获利。如果利润是没有成本的不劳而获,那么放走大的利润也没有什么可指责的,但我恰恰有很多由止损带来的成本。从某种意义上来讲,我的交易能否长期获利,完全是取决于我对大利润的把握。丢掉位置我将无法生存,所以当趋势没有坏到一定程度的时候,我就不能离开。

在股市上,我是通过一种机械的框架来作为保险丝,从而通过自身的分析来实现交易行为的。换句话来说,就是危机通过冰冷的框架来解决,回忆起来曾经在股市上,我总是经历一种奇怪的现象。

由于我有10年的炒股经验,所以我对股市确实有一种感觉。或者说,我的观点经常是对的!同时我有一套机械的系统,能够产生冰冷的信号。我总是想在微观上用自由意志的分析来超越这种冰冷的信号,当然宏观上我不会和趋势抗争。我经常能够把系统略微的抛到后面,但慢慢的系统总能狠狠地追赶过来。在多次占到便宜后总会有不如系统的情况出现。然后拿实际的战绩和系统的理论值来比较的话,我会发现我又跑输给系统了。也许我会在微观上找原因,在未来继续做同样的努力,但是无论我怎么样都不可能让自由意志长期领先于系统。我百思不得其解!难道我作为智慧生物的人,丝毫都不能超越那个简单的系统吗?要知道那个系统是那样的简单,甚至买卖信号我都能用笔算得出来。虽然曾经我用“钟摆效应”等等方法来解释这种现象,但都很难完全解释的通。或者说,即使我意识到了也很难做到,毕竟我也是人。

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