股票知识入门丨这个方向,纷纷涨停!(送指标)



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来源:股票知识入门

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先来看两个事情!

第一,疫情数据。

今天公布的全国疫情数据再一次出现了明显的下滑,这个绝对是好消息。


我们一直在解读压制市场的三个主要因素,俄乌局势、美联储加息这是中期压制,疫情才是影响国内资金情绪的关键,并且疫情控制下稳增长就有大的施展空间,也能抵御加息等外部因素的冲击。

现在看疫情控制在加速好转,这会进一步激活市场情绪。


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第二,刚刚,央行一季度货币政策报告,透露了几个重要信号。

1、其中提到,稳健的货币政策也加大对实体经济的支持力度,稳字当头,主动应对,提振信心。

这明显就是给市场信心,尤其是给稳增长的落地信息,后面大概会围绕“主动应对”来开展货币措施的灵活调节。

2、在外汇方面,报告指出,有管理的浮动汇率制度,增强人民币汇率弹性,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。加强预期管理,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


近期人民币大幅贬值是压制市场的一个关键因素,这一方面是美联储加息的时间节点导致,另一方面是恐慌性购汇导致的。

而央行的表述,强调在汇率合理波动的基础上保持稳定,这也增强了干预的预期。

在一轮快速的贬值后,如果这个位置出现一波升值回调,A股市场也有望迎来一波修复反弹。

同时,央行这次强调“密切关注物价走势变化,保持物价总体稳定”,说明对通胀的关注度提升。因为人民币大幅贬值下,会导致进口企业被动的输入性通胀,尤其是贬值这么迅猛。

保持物价稳定也强化了稳汇率的预期。

3、对于地产,支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,维护住房消费者合法权益,促进房地产市场健康发展和良性循环。

说白了,其实还是在主动的放开一刀切,现在地产放松的信号越来越强烈。二季度仍有可能更大幅度的引导居民房贷利率下行。

4、这次央行货币政策执行报告单独提到了“大力推动建筑业绿色低碳转型”,这也给了新基建一个积极的信号,像光伏、风电等开始大幅反弹。

从上面两件事情来看,今天这种行情走势也是在预期之中。

具体到市场表现看,今天基建纷纷涨停,传统建筑等老基建和光伏风电等新基建形成了共振。而基建的逻辑其实已经强调过多次。

最近的在4月29日《突发,一个龙头暴雷!》一文中,强调要关注疫情控制下的基建,因为现在稳增长靠的就是基建,而信号就是疫情的控制。


在前天《周末突发,危险信号!》一文中,再次强调要侧重基建、地产。


在昨天《出利好!》一文中,又强调基建,从疫情控制到稳增长的落地,认为基建才刚开始。


而基建为什么会成为首要方向,根本原因就是4月底的相关会议明确提到,要努力实现预期目标(5.5%),这也再次体现了稳5.5%的决心。但是在消费复苏缓慢、出口已经瓶颈下,只有靠基建来维持。而影响基建落地的因素就是疫情,一旦疫情控制住,基建项目就会加速开工。并且呈现抢工期的局面,因为就担心后面疫情的反复。

刚刚,相关会议也指出,要加强交通、能源、水利等基础设施建设,稳定市场信心。2022年专项债券发行进度明显快于往年,截至4月25日,今年新增专项债累计发行1.3万亿元,占今年首次提前批次的比重达90.9%。这都给基建提供了子弹。

从当前的行情来看,该弱不弱,从估值上看,不少龙头也杀到了历史估值底部,在情绪提升下,短期具备一定的参与机会。

但还是要密切关注疫情的进展、人民币汇率的进展,并且围绕这里展开投资。

……

除了上面,近期也在强调一个线路,就是业绩。

这条主线在上周五《暗藏的一条主线!》一文中,就详细的解读过,业绩优质的品种在市场弱势下会抗跌,在市场回暖的时候修复也会更迅速。


比如晶澳科技、珀莱雅、三全食品、扬杰科技等等。

这里再给大家强调一个细分方向就是功率半导体。汽车智能化和电动化下,对功率半导体的需求也是几何式的增长。预计2024年我国IGBT行业产量将达到0.78亿只,需求量约为1.96亿只。

电控是汽车电气化的三大核心件之一,其中,IGBT价值量占到了电控系统成本的40%左右。据行业统计,IGBT单车价值量可从A00级的650元提升到B级轿车的2000多元,部分高端车型的IGBT单车价值量更是高达4000元以上。

但这一块自给率偏低。2018-2020年,我国IGBT行业自给率分别为14.12%、16.32%和18.36%。站在当前时间节点,我国IGBT行业仍存在巨大供需缺口。

目前IGBT缺货已高达50周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期更是拉到了60周。

这细分领域,龙头企业的业绩都是很不错的,比如扬杰科技一季度净利润2.76亿,同比增长77.8%。斯达半导一季度业绩翻倍增长。股价修复起来也迅速。

老张研选方面,收获颇丰,安徽建工强势涨停,山东路桥盘中大涨7%。

选股有逻辑,交易有方法,做到了知行合一!

 

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