君亮周一言论:应该害怕的是害怕本身


《萨宾妇女》法 达维特 (1748~1825)

1
信息过多。我们作为人类,事实上是无法吸收和处理这么多信息的。所以,很多时候,你唯有坚信你的信念和直觉(直觉是来自于你的智慧和你的知识系统对事物最有效率的判断),或依赖你觉得可以依赖的人。

2
近一段时间,市场上负面的信息积累不少:房地产市场十分冷谈,庞大课外教培市场的秒死亡,餐饮业的长时间萧条,出人意外的规模性拉闸限电,流动性走向不明确,采购经理人指数(PMI)跌破荣枯线,市场情绪回落,十月的股市的交易量在明显减少,对资本的制裁等等……

如果你把这些负面的信息都装进你的脑里,它们肯定不能让你成为一个更好的投资者——负面的信息堆积起来会让人渐渐产生负面情绪,产生害怕情绪,而我们常常忘记,在股市上我们应该害怕的就是害怕本身。

3
远了不说,想一想2018年底市场情绪十分低迷的时刻,想一想2020年疫情严重时整个世界的生产几乎完全停顿的时刻。目前的负面环境能超过那时吗?那时的黑暗都能穿过,还有什么不能穿过?

4
人类社会、人们的生活总是越来越好的,是谁也挡不住的。这种越来越好是由人们在各个行业的努力来实现的,穿透来看,重点是由各个公司来实现的。为什么能穿过黑暗,并在光明中走向更加光明?就是有大量的良好的生产组织存在着。切不要被各种各样的负面消息困扰,把精力投放在那些优秀的公司上吧,并爱它们。

5
有人测算2021年全部A股归母净利润预计增速为35%-40%,这表明基本面依然很好,而且这是摊平的增速,那些卓越的公司要远高于平均增速。“且从日历效应看,Q4市场的胜率往往较高:以沪深300指数为例,2005年至今历年Q4胜率(取得正收益的概率)为65%,高于前三个季度”。从已披露业绩预告/快报的上市公司利润数据来看,可比口径下全部A股21Q3/21Q2归母净利润累计同比增速为79%/133%,A股业绩依然保持高增长,上扬曲线靓丽。

今年二季度以来,股价下调的行业不少,生物医药(-17%)、家电(-27%)、白酒(-23%)等等热门行业都有明显下跌,这些下掉的行业中有一些是增长强劲并具有持续性的公司,回调是机会,但有些成长平平且持续性不确定的公司,它们的股价回调是符合估值逻辑的。要用好估值尺子上成长性持续性确定性这些刻度,不要乱打一气。

在接下了的二个季度里如果市场向上,券商(-8.6%)也不错,可标配。其中的新型券商也可高配。

新老基建中盈利稳定且估值过低的票,也可标配。

……,其它行业也有许多好股票,用成长性好估值低去寻找,你可以找出它们。

往期君亮周一言论

► 消化周期股
► 
预期煤价会在顶部向右则滑去
 如果房子卖不掉,哪来钱去炒股票?
 不要相信那些极左和极右的调门
 信你所信,疑你所疑


标签 市场公司负面持续性行业

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