昨天一买入今天就赚钱,分享几个投资心得!



昨天菜基通知训练营133元附近入手了龙大转债,没想到今早就突突了一波,开盘涨到了139元左右。



龙大转债今天价格波动比较大,菜基开盘的时候卖出了一手,赚了个鸡腿钱,等通知菜友卖出的时候价格已经降下来了,不过问题不大,长期看赚钱概率还是比较高的。



近期猪肉股像牧原股份、新希望、正邦股份等,都发布了三季度业绩预告,业绩基本都是同比增加几倍甚至10倍以上,股价前几天涨了一波。


但是这两天这些养猪股股价又回调了不少,眼看着又要回到这轮反弹的起点了,相信有些菜友就纳了闷了,明明养猪股业绩这么好,怎么股价不涨反跌呢?


这是因为养猪股属于周期股,等到猪肉价格见顶,公司业绩开始暴涨的时候,投资养猪股最好的时机已经过去了。


虽然目前猪肉价格还在高位,但是随着各家猪企开始大规模扩张养猪规模,市场预期未来猪肉价格会进入下行通道,养猪股现在的辉煌业绩未必能延续下去。



其实猪企的利润很好理解:


猪企利润=单头猪盈利*猪销量


单头猪盈利=生猪价格*单头重量-养殖成本


未来养猪股的不确定性主要在于猪肉供应量上来之后,生猪价格会跌到什么地步。在猪肉价格下跌的时候,养殖成本低和扩产增速高的猪企会更有优势。


因为这样能以量补价,简单讲就是薄利多销,可能会实现利润的增长,不过也可能多卖猪肉未必能弥补价格下跌带来的影响,利润相比猪价高点时出现下滑。


总的来说,投资养猪股的最好时机已经过去了,未来想在养猪股上赚钱的难度也会更大。


有些菜友可能会说,既然菜基你认为现在投资养猪股难度比较大,为什么还要投资龙大肉食的转债,龙大肉食不也是猪肉股吗?


我们看下龙大肉食的营业收入构成情况:



养殖业务营收占比只有1%,龙大肉食营收主要来源是屠宰业务,占比达到了70%,其实不是养猪股,而是杀猪股。



生猪价格灵敏度更高,我们平时在菜市场或者超市买的猪肉,价格反应比较迟钝,往往涨得晚、跌得晚。


当生猪价格下跌的时候,屠宰场买回来的生猪价格比如跌1.5块,屠宰之后再卖给菜市场或超市,这时候市场上的猪肉价格才跌了1块钱,那么屠宰企业就多赚了0.5元。


另外生猪价格下跌,意味着市场上生猪供应量增加,屠宰企业杀猪数量也会增加,那么相应屠宰的营业收入也就增加了。


对于屠宰企业来说,两者叠加最终达到量价齐升的效果。



可以看到最近龙大肉食的走势也要明显强于其他养猪股,因此菜基决定买入龙大转债,今天市场普遍回调的背景下龙大肉食依然保持小幅上涨。


当然菜基推荐买入的转债不一定短期就能上涨,事实上之前推荐的很多转债都是震荡了很久才开始上涨的,举两个例子:


1、欧派转债


5月18日,菜基通知大家在125元附近买入欧派转债,欧派转债正股为欧派家居,属于家具行业。



截止今天收盘,欧派转债价格为164.44元,距离菜基的买入价格125元,上涨了31.55%。


但是菜基5月中旬买入欧派转债后,欧派转债横盘震荡了一个半月,直到7月初,欧派转债才开始大涨。



2、恩捷转债


3月13日,菜基通知大家在120元附近买入恩捷转债,恩捷转债正股为恩捷股份,属于新能源汽车行业。



截止今天收盘,恩捷转债价格为153.08元,距离120元的买入价格,涨幅为27.57%。



3月中旬菜基买入恩捷转债后,恩捷转债也是一直保持震荡行情,直到7月初,经历了3个半月的震荡行情,恩捷转债才开始真正大涨,此后再也没有回到原来的低点。


举这两个例子是想说明即使菜基看对了方向,也是需要时间来验证的,如果没有耐心恐怕很难等到真正大涨的时候。


最后想分享下菜基投资可转债的一些心得:


1、尽量选择130元以下或者附近的转债,这样有可转债保底的特性,跌幅会比正股小很多。


2、分散投资,不要重仓单只转债,同时分批买入,如果坚定看好的话,价格越低,买入的应该越多。


3、如果没有十足的把握,表现弱于大盘走势的转债要小心,处于下跌趋势的时候,尽量先观察,不要加仓。


4、组合持仓中,尽量加仓表现比较强势的转债,某只转债表现比大盘强,自然有它强的道理,只要价格合适,就可以试探性的加仓。


最终的持仓效果要尽量做到:仓位最重的是赚的最多的,亏损最大的是仓位最轻的,很多菜友喜欢加仓弱势标的,这是投资大忌,很容易赚少赔多。


关于可转债投资心得就说到这里,很多菜友到现在还以为可转债就靠打新赚钱,但其实投资已经上市的好转债能赚的更多。


(跟投菜友收益截图)


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标签 价格转债买入猪肉投资

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