顶尖投机客的自白 | 周末读书


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1



单纯的眼睛看到的是单纯的世界,复杂的眼睛看到的是混乱的世界。


与其在市场交易中像个无头苍蝇那样瞎做,什么都想要,什么都得不到,还不如相信一套简单的理论工具,看不懂的不做,只做自己能够把握的机会。


从这个角度而言,有人说“哀莫大于心死”,我觉得增加一个字更好,“哀莫大于心不死”。



2



投资市场中每个人其实就是一头“猪”,但是我们都不甘心,一心想要飞起来。


我们会长时间花精力去琢磨,怎么让自己长出翅膀,能够飞。我们忘了,一头猪要飞起来的唯一办法是去寻找风口,只有足够大的风才能让我们飞得高。


所以,不要把精力放在琢磨如何打败市场上,聪明的猪应该努力找到风口,耐心等待那个蓄势已久,可能突破起飞的交易品种,乘势而为。




3



资本市场就是把钱从内心狂躁的人的口袋里,流到内心安静的人的口袋里的一种游戏。



4



不要去想象市场内部有一个数学公式,你发现这个公式以后,就能在市场赢利。可以说,市场运动本质上不存在某种绝对的、必然的规律。


你如何看待市场,得出一个什么结论,完全取决于你自身的眼光。


如果要科学地观察市场、理解市场,我们头脑中必须先形成理论、模型、假设,通过和市场对比,才能验证我的思想是否合理,能否作为市场定位的标准和交易的依据。



5



这个市场不缺明星,只缺寿星。


“如履薄冰、如临深渊”,敬畏市场、顺应市场,控制风险,永远是投资者的立身之本。



6



市场价格的短期运动完全是由市场情绪和资金的力量引起的。


对于杠杆交易来说,一个短线交易者如果非要按照基本面方向操作,当市场出现不可避免的大幅逆向波动时,还固执己见、自以为是,即使长期方向没错,市场短期波动也可以置你于死地。


你很对,但你死了,不过死得很体面。




7



几年前看过日本新渡户稻造博士写的《武士道》一书,书中记录了一段描绘日本历史上三个名人个性的对话,很有意思。





织田信长:“杜鹃啊,你快叫,不叫,就杀你!”


丰臣秀吉:“杜鹃啊,你快叫,不叫,我总会想法子让你叫!”


德川家康:“杜鹃啊,你快叫,不叫,我就一直候在这里,你早晚会叫的。”



如果做投资,我觉得德川家康是最适合的。


什么样的人不适合呢?织田信长的斗争哲学最不适合。


为什么?


“与天斗其乐无穷,与地斗其乐无穷,与人斗其乐无穷。”


市场不是一个我们要去打败的敌人,这种与天为敌的个性在交易中会死得很惨。


我个人觉得,大多数投机者既不是德川家康,也不是织田信长,而是丰臣秀吉,也不适合做投资。


为什么?


借用《红楼梦》中的一句话就是,“机关算尽太聪明,反误了卿卿性命!”


如果给丰臣秀吉吃点药,2000年前孟子的话是最好的解毒剂:“虽有智慧,不如乘势。”



8



风险控制的最高境界是未雨绸缪,防患于未然,其次是主动控制和被动防守,最后底线是停止交易。


下面这个扁鹊和他两位兄长的故事可能对我们进行风险管理会有启发。





王问鹊:你家几弟三人,谁医术最厉害?


答:长兄最好,中兄次之,我最差。


王再问:那为何你最出名?


答:长兄治病于病痛发作前,人们不知他事先能铲除病困;中兄治病于病痛初起时,人们以为他只能治小病;我治病于病痛严重期,所以人们以为我医术高明。



所以说,要达到风险管理的最高境界,就要如同扁鹊长兄样,防患于未然。



9



有家期货公司的风控总监,做了一个关于亏损来源的报告,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年):



赢利的客户中,82.5%来自5单的利润。



每天平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。


每天平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%。


每天平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是-31.5%。


每天平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%。


每天平均交易0.1次以上的客户,3年平均收益率是59%。



所有的止损单如果不平,98.8%的概率在未来两周内扭亏为盈。



所有的止贏单如果不平,91.3%的概率在未来两周内实现更大的利润。


这个报告我很认同,频繁的交易基本判了你死刑:不要期望你能在高抛低吸的短线交易中获胜。





10



投资并不是一件简单的事,而是一件单纯的事情,投资者能够达到相对纯粹的境界,是真正的“大智若愚”。千方百计解难题,把投资技巧往复杂方向发展,看起来很聪明。恰恰是“大愚若智”的表现。



11



投资市场没有包赚不赔的方法,投资成功的核心是亏小钱赚大钱,这是投资市场成功的基本规律。



12



投资是一门有缺憾的艺术,认可体系的缺陷、认可结果的不完美、认可投资命运的不可捉摸和偶然性,也许是一种更深刻的智慧和人生态度。



《澄明之境 : 青泽谈投资之道》

  作者:青泽

  出版社:北京联合出版公司





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标签 市场交易投资能够日本

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