能源股再爆发,港股续跌,节后A股怎么走?机构这样看



国庆假期还有一天就要结束了,既前天过“劫日”,今天港股和亚太股市又不太妙。
 
港股市场今天又跌,日本股市更可怕,早盘还涨1.4%,随后猛跳水跌超2%。

消息面上全球能源紧张,石油天然气飙涨,港股反应明显,中石油中石化中海油三桶油大爆发,中国石油更是创两年半新高,环保股水务股也大幅上涨。当前市场逢周期暴涨,今日盘中港股一只个股因订立铁矿买卖文件,股价突然暴涨94%。
 
受新冠特效药、经济悲观预期影响,医疗股消费股则成为下跌重灾区,千亿市值的翰森制药临近收盘暴跌逾6%,消费类的国潮服装李宁,啤酒股华润啤酒,火锅股海底捞等都大跌。
 
截止收盘,港股主要指数全线下跌,香港恒生指数收跌0.57%,再度跌破24000点整数关口,恒生科技指数收跌1.50%创纪录新低。

 


能源股大涨三桶油大爆发

 


昨夜,原油又刷新多年高点纪录,美油再创近七年新高,布油再创三年新高。天然气也飙涨,美国天然气大涨10%,欧洲天然气创下历史新高。

 

近日,多家国际大型商品交易公司在欧洲天然气市场出现亏损,面临数亿美元保证金追缴,其中不乏嘉能可、Gunvor、Trafigura和Vitol等业内顶级公司。中小型交易公司追加保证金的规模为前所未有。当前,天然气空头们在欧洲天然气的主战场荷兰TTF期货上积累了价值300亿美元(约合人民币1933亿元)的空仓,而欧洲公用事业公司为对手方做多。

 

10月5日,中国银保监会发布通知要求开通煤炭、供暖等企业绿色通道,支持产煤区增加供应,同时严防银行保险资金影响商品市场正常秩序。

 

受消息面影响,今天上午港股能源类股票暴涨,中国石油、中国石油化工、中国海油等三桶油爆发,中国石油大涨逾4%。

 


三季报将迎来密集披露期,8股单季利润超上半年

 


国庆节后市场关注焦点将逐步转向三季报,由于多种因素影响,部分公司三季度净利有望大幅增长。根据统计显示,三季报预告净利中值计算,有8股第三季度净利有望超过今年上半年净利。

 

具体看,永太科技预计2021年前三季度归母净利3.53亿元-4.01亿元,同比增长55.51%-76.81%。第三季度盈利2.58亿元至3.06亿元,比上年同期增长1500%-1800%。按照第三季度净利中值计算,永太科技单季度净利接近上半年的三倍。

 

公司表示,利润增长主要来源于公司锂电材料产品的业绩增长。其中,六氟磷酸锂产品的市场需求增长显著,产品价格持续上升,毛利率提高,使得业绩同比增长较多;锂电池添加剂产品VC和FEC的生产车间在报告期内建成投产并开始销售,增加了公司利润来源。

 

中兰环保、超越科技、禾信仪器、华工科技、天际股份、开勒股份、海洋王等7股,第三季度净利均有望超过上半年利润。同为锂电池产业链的天际股份大幅扭亏,预计第三季度净利2.4亿元至2.6亿元(上半年净利2.05亿元),业绩增长主要系公司六氟磷酸锂产品产销两旺,加上销售价格提升所致。

 


A股四季度怎么走?公募基金经理这样看

 


对于四季度市场的走势,知名公私募依然看好,但市场更多还是来自于结构性的投资机会。

 

具体来说,平安基金表示,四季度科技和碳中和仍然是最看好的两条主线。半导体、军工、高端制造等硬科技还会持续有一些结构性的机会,碳中和则关注新能车、光伏、风电等持续高景气的赛道,另外新能源基建板块估值处于低位,最近市场关注度开始抬升。


创金合信数字经济基金经理王浩冰表示:央行在坚持货币政策独立性的基调下预计整体会保持平稳宽松的水平,但海外流动性可能的收缩以及大宗商品的持续上涨也可能制约宽松的力度。因此,对于四季度的市场整体表现,我们预计会较为平稳,应该更多挖掘结构性机会。


对于消费板块能否在节后依然强势,平安基金指出:“第一,近期茅台、五粮液等调研反馈比较积极乐观,以及泸州老窖发布了股票激励计划;第二,今年白酒三季度的业绩仍然是很不错的,其中高端酒稳健,次高端保持了高增长,在消费板块中确定性是最强的。目前来看,酒企开始控货挺价,四季度预计较为平稳,预计明年一季度将会有更良好的表现,白酒的景气周期延续。”

 

天弘文化新兴产业基金经理刘国江则表示:“从中报来看,以白酒行业为代表的高端消费品要比大众消费品好很多,高端、次高端白酒的需求只是因基数原因增速放缓,但需求总体比较健康。在受市场风格变化、消费税改革、行业监管传闻等外部因素影响下,白酒行业的估值已经大幅回落,行业的基本面依然良好,当前是不错的投资时机。”

 

多位私募基金经理均表示,四季度投资的重心会瞄准政策支持的领域。“站在当前节点,投资者应该布局长期,因为短期市场是有扰动的,但再怎么变化,最具有确定和最具有持续性的政策依然在于对高端制造、国产替代和新能源、绿色产业的长期支持不动摇,这是进行长期布局的基础。”博时基金在四季度策略中强调。







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