碳中和概念爆炒 个股狂收9个涨停 需求有多大? 利好哪些行业?


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2021

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最近一段时间,前期异常火爆的碳中和板块开始“凉凉”,只有零星概念股在轮流涨停,板块内大部分个股则处于下跌状态。


尤记得当初这个板块遭到资金爆炒,概念股在连续多个交易日出现集体涨停的壮观景象。


以华银电力(600744.SH)为例,该公司之所以被归为碳中和概念股,是因为其是深圳碳排放交易所第六大股东,持股比例7.5%。


自碳中和概念被爆炒以来,该股曾在12个交易日狂收9个涨停板,累涨超140%。


在此期间,华银电力曾8次登上龙虎榜。Wind数据显示,3月22日上榜的席位中除了卖四方正证券长沙芙蓉中路营业部外,其余全部都是游资常用席位。



碳中和带来的需求究竟有多大?


目前而言,碳中和概念尚处于小幅下跌的阶段,后续持续下跌,一地鸡毛的阶段还未到来,投资者需要时刻留意。


不过,这并不意味着碳中和这个事儿不靠谱。一直以来,中国所作出的承诺向来都是经过深思熟虑,反复论证过的,最终都会保质保量完成。


而从最新的消息来看,关于碳中和的相关工作已经在逐步推进,大量投资机会正在逐渐显现。


浙商证券此前的研报曾指出,预计中国2021至2050年碳中和带来的新增投资约为100万亿。


长期来看,碳中和带来的净新增投资规模在2021至2030年间或呈现出倒U型的节奏,预计共净新增15万亿,短期来看,2021年碳中和带来的净新增投资量预计为0.6万亿。


这种一家之言虽未必准确,但是结合市场其他机构的观点来看,碳中和的确会带来大量的新增投资。


哪些行业存在投资机会?


首先,碳排放量大的传统的化石能源行业将会日薄西山,而清洁能源的消费比重将获得大幅提升,最受益的就是光电、风电、水电以及核电行业。


不过,在现阶段,综合考虑成本、安全性、稳定性等多个因素,光电相较于风电、水电、核电具有显著优势。


另外,中国光伏新增装机连续7年位居全球首位,累计装机连续5年位居全球首位,在这个行业的各个环节中,中国公司基本都占据了绝大多数席位。这也就是说,中国光伏企业相较于国外企业已经积累了非常大的优势,大力发展光电对中国来说是最划算的。


因此,这里重点看一下光伏行业。


中国光伏行业协会则预测,“十四五”期间,国内年均光伏新增装机规模一般预计是7000万千瓦,乐观预计是9000万千瓦,而2020年国内光伏新增装机规模为4820万千瓦,新增量增速约为45%至86%。


从产业链来看,光伏产业可分为硅料、硅片、电池片、组件和系统五大环节。光伏设备主要集中在制作硅片、电池片及组件。


不过,自2021年2月以来,光伏板块整体的表现比较疲软,近期有企稳回升的趋势,就像隆基股份这样。


(图片来源:富途牛牛)


长期来看,在这一轮调整到位后,光伏产业链上各个环节龙头股的前景是比较光明的。


而随着电力能源使用率的提高,提升电力能源传送效率也是加快实现碳中和的关键一环。


这有利于促进特高压的建设,由此也将带动相关专用通用设备、电子元器件、电缆、智能电网等相关制造领域的发展。


其次,非化石能源的新增投资建设、传统行业的技改投资、低碳新技术的新增投资将提振建筑、工业、交通等行业的需求。


这些行业基本都属于传统行业,涉及到的公司也非常繁多。


第三,从新能源终端需求的角度来看,以新能源汽车为代表的低耗能低排放消费品将逐步提升在新增消费中的比重。


2020年10月,由工业和信息化部、中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》正式发布。


该文件中预测,纯电动汽车和插电式混合动力汽车于2025年、2030年与2035年两类车型年销量占汽车总销量有望分别达到15%-25%、30%-40%、50-60%,对于氢气燃料电磁车,2025年运行车辆或达到10万辆,2035-2035年间保有量有望达到100万量左右。


中汽协则在发布的《新能源汽车产业发展规划》中预测,2025年,我国新能源汽车销量便有望达到600万辆。


以新能源汽车为代表的低耗能低排放消费品比重的提升有两方面的影响:一方面使得新能源产业逐步转向盈利,另一方面带动充电桩、汽车零部件、电池等产业链上下游行业同步发展。


值得一提的是,不论是光伏产业,还是电子元器件、特高压,亦或是新能源汽车等行业的发展都将提升对铜、镍、铝、锂等各类有色金属的需求产生积极作用。


以铜为例,在我国铜下游需求分布中,新能源相关的行业为电力(涉及风力发电、光伏、储能)和交运(涉及新能源汽车及充电桩),行业占比为40%和10%左右。

而在电力行业中,光伏、海上风电及陆上风电的铜使用量较火电站更高,在交运领域,新能源汽车用铜量远远大于传统燃油汽车。未来随着碳中和方案的推进,光伏和新能源汽车行业的发展将提振铜的需求。


上面也只是简单的梳理,实际上碳中和影响的范围是非常广的,除了上述提到的行业外,环保、机械等其他行业也将受益于碳中和。


不过,综合来看,最后获益最多的基本还会是各行业质地优良、业绩增长的龙头股。而现在遭到爆炒的各种概念股终将出现分化,其中绝大部分最后会归于沉寂。

作者|云知风起

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