2021年岁末及2022年全年非港股通交易日日历




根据交易所通知,2021年最后一周仅12月28日(周二)港股通可交易,其余时间为非港股通交易日,温馨提示您提前做好交易安排。


根据公告,非港股通交易日,我司旗下基金:

睿远成长价值混合基金

(A类:007119、C类:007120)

睿远均衡价值三年持有混合基金

(A类:008969、C类:008970)

暂停办理申购、赎回业务以及定投扣款。

2022全年非港股通交易日一览


公告全文如下:

睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回等业务的公告

根据基金合同和招募说明书的相关规定,睿远基金管理有限公司旗下睿远成长价值混合型证券投资基金(A类份额基金代码:007119,C类份额基金代码:007120)、睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(A类份额基金代码:008969,C类份额基金代码:008970)和睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金(A类份额基金代码:014362,C类份额基金代码:014363)的申购和赎回办理时间为境内证券交易所的正常交易日的交易时间。若前述基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则前述基金不开放该工作日的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务。

按照《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》中对港股通交易日的相关安排,为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,睿远基金管理有限公司决定于2021年底及2022年处于境内证券交易所交易日的下列非港股通交易日暂停基金的申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务,并自下列日期的下一开放日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。具体日期如下:

日期
备注
2021年12月29日

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2021年12月30日

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2021年12月31日

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2022年1月27日

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2022年1月28日

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2022年3月31日

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2022年4月1日
暂停申购
2022年4月15日
(含定期定额
2022年4月18日
申购)、赎回
2022年4月28日
(如有)等业务
2022年4月29日

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2022年5月9日

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2022年7月1日

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2022年9月29日

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2022年9月30日

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2022年12月26日

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2022年12月27日

_

重要提示:


1、上述日期已剔除和境内证券交易所休市日重合的日期。

2、如遇因其他原因暂停申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

3、关于非港股通交易日的具体安排以境内证券交易所发布的通知为准。2022年12月下旬是否暂停上述基金的日常申购(含定期定额申购)、赎回(如有)等业务,待中国证监会关于2023年节假日放假和休市的安排发布后确定。

4、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,及早做好交易安排,避免因本基金暂停申购赎回、转换业务(如有)带来不便。

如有疑问,可通过睿远基金管理有限公司网站www.foresightfund.com或客服热线400-920-1000咨询有关详情。

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。 
 
睿远基金管理有限公司
2021年12月24日


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标签 基金交易日投资业务安排

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