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今天上证指数早盘窄幅震荡上扬,午后开始回落,创业板早盘冲高回落,表现相对比较弱势,今天跌幅比较大,失守3200点。

截至收盘,上证指数微跌0.01%,深证成指下跌0.32%,创业板下跌1.45%,两市全天合计成交量0.99万亿,两个半月以来成交量首次跌破一万亿,北向资金净流入1.87亿元。

板块方面今天分化比较严重,前期涨幅良好的电力、燃气等能源股熄火,集体大跌,而一直被市场按在地上摩擦的保险和银行等金融股今天成了市场最靓的仔。

港股方面今天反弹势头也比较猛,美团跟十一哥昨天预计的一样,利空出尽就是利好,今天美团大幅上涨,受美团的影响,港股互联网板块大幅上涨,阿里、腾讯涨幅都非常不错。

01

当前的银行板块具有配置价值

今天银行板块大幅上涨,主要是受张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金加仓招商银行的影响,前两天该基金发布公告显示,9月29日买入1630万股基金托管人招商银行的股票,买入金额高达8.32亿元。

第二天也就是9月30日,该基金又继续买入50万股招商银行,买入金额达0.25亿元,两个交易日该基金合计买入1680万股,累计买入金额高达8.57亿元。

受这个消息影响,今天银行股集体大涨,招商银行、和平安银行大涨超4%,兴业银行和宁波银行涨幅超3.5%。

近期一直有朋友问我银行股是否值得投资?关于银行股的投资,十一哥之前的文章也跟大家说过了,今年在银行、地产、保险这三傻当中,我认为确定性最强,最有可能有持续性的是银行板块。

原因也非常简单,资金要流向某个板块,肯定要有一定的理由,要不这个板块有业绩,要不有故事。

从故事的角度来看,这三个板块都不具备讲故事的条件,银行属于传统行业,保险板块处于改革状态,地产一直受政策影响;那就只能看业绩,三傻当中目前有业绩的只有银行板块。

从今年的半年报来看,银行板块业绩爆棚,兴业银行净利润增长超过23%,招商银行超过22%,宁波银行超过21%,其他银行也都非常不错,整个银行板块今年上半年的业绩增长在近10年来都是比较罕见的。

去年因为疫情原因,官方要求银行向实体经济让利1.5万亿,今年没有这个要求,对于银行来说,可以轻装上阵,再加上官方对互联网金融的监管越来越严,今年整个银行板块的盈利环境还是非常不错的。

即使银行板块今年没有上涨,目前的估值也具有很大的安全边际。当前手里持有银行股的朋友,我觉得应该牢牢的拿住,不要轻易放弃手里廉价的筹码。

对于还没有买入的朋友,十一哥认为当前部分银行的估值还是偏低的,从长期来看,非常值得配置,但一定要注意整体的配置比例,也要选择资产质量好成长性又相对比较好的银行股进行配置。

银行股方面,十一哥还是比较偏爱几大股份制银行和部分优秀的城商行。

02

这家公司值得继续买入!

今天生猪期货大幅上涨,盘中一度触及涨停板,现报15285元/吨,涨幅7.98%,为生猪期货上市以来首次涨停,不少朋友叫我谈谈牧原股份,牧原近期的涨幅一直都非常不错。

前几天,牧原公布了9月份的出栏数据,我们先来看一下数据:

从数据来看,9月份牧原出栏数量相对于8月份来说增长了不少,8月份是257.3万头,9月份是308.6万头,增加了51.3万头。

十一哥看了一下9月份的仔猪数量相对于8月份继续下降,7月份是20.2万头,8月份15.6万头,而9月份只有4.9万头,现在猪肉价格下降厉害,养殖户养猪的动力越来越弱,猪仔的需求持续降低。

从售价来看,9月份猪仔下降非常厉害,仔猪的头均售价相比上个月下降了200元,9月份只有180元/头,头均成本是320元左右,每头猪仔要亏损140元,要知道去年猪肉价格大幅上涨的时候猪仔价格高达1800元/头,现在只有当时的10%,相当于白送。

销售收入880万元左右,亏损680万元左右,猪仔首月出现了亏损,之前的几个月虽然育肥猪在亏损,但猪仔始终保持了盈利,9月份开始猪仔也要亏损了。

虽然猪肉价格大幅下降,但牧原并没有选择大量压栏,育肥猪体重到了,依然在出售,育肥猪相比8月份增加了很多,8月份育肥销量是213.7万头,9月份是278.5万头,增加了64.8万头。

9月份育肥猪均价相比上个月,下降了近20%,9月份是12.08元/kg,8月份是15.09元/kg,成本14.7元/kg,均重大约为120公斤/头,育肥猪9月份亏损约8.8亿元。

9月份能够保持盈利的只有种猪和淘汰母猪了,但也只是微利,保持盈亏平衡,因为猪肉价格大幅下跌,养殖户购买种猪的意愿很弱,牧原9月份只卖了2000头种猪,平均售价只有1300元,成本900元左右,9月份利润约为80万元。

再加上屠宰业务的利润,9月份牧原的归母净利润大约为-8.5亿元,9月份算是牧原从盈利走向亏损的第一个月,预计整个第三季度牧原亏损应该为6-9亿元左右。

在国内猪企当中,牧原的成本控制是最厉害的,也是它的核心竞争力,牧原都已经开始亏损了,其他猪企就更不用说了,亏损非常厉害。

从牧原猪仔和种猪的销售数量大家也可以看出,现在养殖户养猪的意愿非常弱了,如果这种情况持续几个月,根据市场的供需情况,猪肉价格肯定会慢慢上升。

根据以往的经验,在猪周期底部,牧原如果持续出现两个季度亏损,猪周期的底部就已经形成了,第三季度开始亏损,预计第四季度应该也是亏损的,等到养殖户开始宰杀种猪,种猪数量大幅降低的时候,猪周期的底部就形成了。

十一哥还是维持明年将会是本轮猪周期底部的观点,我预计明年猪肉价格将会见底,而猪肉股价往往会提前半年反映最悲观的预期,因此,今年第四季度和明年上半年猪肉价格将会见底。

不过,从目前的情况来看,牧原股份股价可能已经见底了,我还等着2000亿市值以内再买入一次呢,估计机会不大了。

牧原股份十一哥是从去年九月份开始分批建仓的,到现在已经一年了,几乎抓住了每一次建仓的机会,每一步都是严格按计划执行的。

目前公开实盘组合牧原的仓位超过了16%,虽然还没有配置满,但即使没有买入机会了,我觉得也足够了。

我们先来回顾一下十一哥公开实盘组合牧原股份的操作记录,一直跟踪我公众号的朋友应该都非常清楚了,因为我们的操作比较少,因此我对过去的每一次操作都如数家珍:

2020年9月16日以74.65元(除权后约51.2元)的价格买入约5%的牧原股份,调仓记录在《终于等到你,果断买入!(文章标题已打超级链接,点击题目可进入阅读)一文。

2020年 10月23日以69.15元(除权后约48.5元)的价格买入约2.5%的牧原股份,调仓记录在《价格到了,加仓!!一文。

2021年2月19日以128.45元(除权后约91.7元)的价格卖出约2%的牧原股份,调仓记录在《这家公司涨幅太大,卖出一部分!!一文。

2021年5月24日以89.06元(除权后约62.61元)的价格买入约3.6%的牧原股份,调仓记录在《终于等到你,价格到了,果断加仓!!一文。

2021年7月23日以49.05元的价格买入约2.6%的牧原股份,调仓记录在《终于等到你,买入一家公司!!一文。

2021年7月28日以39.10元的价格买入约3%的牧原股份,调仓记录在《跌到位了,再次买入,果断加仓!!》一文。

近期很多朋友问我,什么是投资体系,十一哥认为,投资是一个非常漫长的过程,要想长期战胜市场,靠的不是抓住了多少只大牛股,而是一个非常完善的,可以长期经得住市场考验的投资体系。

一个没有投资体系的人,就算他凭运气持续抓住了十只大牛股,但最终也有可能凭实力全部亏回去;一个有完善投资体系的人,就算他每年的收益率看起来并不起眼,但他也有可能通过长久的复利增长让自己变得很富有,这种富有只要一次就够了,他就能永远保住财富,让财富不断增值。

因此,十一哥从来不会羡慕别人抓住了多少只大牛股,更不会因为自己的收益率低于别人而感到沮丧,因为我知道,只要我长期执行我的投资体系,长远来看,我可以比绝大多数人走得更远,更持久。

那投资体系到底是什么呢,我觉得投资体系是一个可以让你做到长期战胜市场并取得合理预期收益率的投资方法。有了投资体系的话,不管遇到什么情况,你都能从容应对,让投资变得不再焦虑,每天都胸有成竹。

投资体系主要有买卖体系、估值体系和选股模型组成,虽然十一哥在之前的文章跟大家说过很多我的买卖策略,但从来没有系统的把我的买卖策略写出来。

应很多朋友的要求,十一哥近期花费了很多时间和精力,把我十几年形成的买卖体系进行了总结,计划近期分享给大家,分享完买卖体系,以后有机会再把估值体系分享给大家。

风险提示

1、以上涉及个股只是记录本人实盘,旨在记录投资过程的心路历程,不构成任何投资建议,十一哥从不建议任何人抄我的作业,请大家对自己的行为负责。

2、我的观点完全可能充满错误和偏见,对此,我本人对各种可能出现的风险已做好了充分的准备,投资有风险,请务必谨慎、独立决策。

近期十一哥的小号“价值求索者”也持续分享了很多干货内容,包括很多公司的半年报解读,公司的深度分析等等。

很多朋友可能还没有关注,因此看不到我发布的内容,还没关注的朋友一定要多多关注哦,我的小号“价值求索者”干货很多。

全文完

文章只是传达理念和调仓逻辑,不构成任何投资建议。如果文章内容涉及到个股,绝非推荐,股市有风险,投资需谨慎,请独立判断!


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