价格到了,果断出手,再次买入这家优质公司!!



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A股三大指数经过了3天的休整之后,今天又开始向上突破,上证指数又准备冲击3700点。截至收盘,上证指数上涨0.75%,深证成指上涨0.58%,创业板上涨0.74%。

两市有近3000只个股上涨,全天合计成交量1.11万亿,北向资金净流入58.8亿元,年底外资还是非常看好A股市场的,不管市场涨跌,持续大幅流入。

板块方面,今天煤炭股大幅上涨,中煤能源、山煤国际等多只个股涨停,山西焦煤、陕西煤业等集体大涨,整个板块表现非常强势。氢能源板块今天也表现不错,美锦能源、致远新能等近20只个股涨停。

白酒板块今天表现比较弱,在经过几天的上涨之后今天突然刹车,主要是受山西汾酒影响,市场传言山西汾酒董事长李秋喜或将于近期于集团内部宣布退休,不过消息未经证实。

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价格到了,买入牧原股份

今天牧原股价继续大跌,已经持续大跌超过一周了,让很多朋友都感到非常不安。牧原的大跌主要是近期网络上针对它的利空消息太多,上周有商票逾期的新闻,昨天又来个某评级机构将牧原评级展望调整为负面。

今年下半年对于牧原来说真是多事之秋,不仅猪肉价格持续下跌,网络上关于牧原的利空消息也经常发酵,让持有牧原股份的投资者每天担惊受怕。

跟大部分投资者相反的是,只要牧原出现大跌,到了目标价位,十一哥就会加点仓,每次大跌都有我加仓的身影,这次也不例外。

今天十一哥趁牧原大跌再次加仓,上午以46.90元的价格买入了一部分牧原股份,不过这次的加仓不是公开组合加仓,而是用手里的闲钱加仓了一次。

为了严格统计收益率情况,我的公开组合的资金是不增不减的,当前处于满仓状态,如果要加仓牧原,只能用其他个股的仓位进行置换。

虽然公开组合也等着继续加仓牧原,但因为之前已经配置了约15%的仓位,这次想等更好一点的价格再加仓。

关于牧原的买入标准,十一哥非常明确,并且也跟大家说了无数次,只要牧原市值低于2500亿我认为就是低估区域,我就开始建仓,以后每跌一定的比例加仓一次,越跌越买,直到买到计划的比例上限为止。

很多朋友可能会感到非常奇怪,牧原在网上的负面消息那么多,大家避之唯恐不及,十一哥为什么还偏偏在质疑声最大的时候不断买入呢?

十一哥选择牧原的理由大家应该都非常清楚了,我公众号写牧原的文章应该也有几十篇了,今天我就再用比较简单的语言来概括一下投资牧原的逻辑。

一、牧原最大的竞争优势就是它的生意模式。牧原已经把养猪工业化发挥到了极致,将生猪养殖生产运营的各个环节打造成了一个非常完整的体系。

这个体系可以让养猪得到快速复制,而且具备持续、稳定和低成本的扩张能力,正是靠着这个体系,让牧原的养猪成本一直在下降,还可以应对行业内的各种危机。

牧原的这套完整的体系跟目前国内各大猪企拉开了很大的距离,目前来看,基本上没有猪企可以超越,这是牧原最为核心的竞争力。

2、牧原经过几十年以来积累的技术优势,主要是表现在猪仔繁育方面的技术优势,这是牧原股份最大的护城河,也是它的成本优势所在。

我国的生猪养殖几乎是完全照搬国外的外三元体系,由于外三元的三种原种猪中国都没有能力繁育,所以就必须定期从国外引进原种猪来保证种群在遗传过程中不退化。

而牧原经过多年的繁育、不断的基因优选,发展出了二元轮回育种体系,这个体系非常厉害,不需要从国外引种了,国内有这个技术的只有牧原一家,所以牧原的猪仔不仅可以自给自足,还可以大量的往外出售。

国内几家大型的猪企很多都是向牧原购买猪仔和母猪的,大家从今年3月份牧原发布的那个公告也可以看出来,这就是为什么牧原的完全成本能做到那么低的原因,别的猪企还得把猪仔的成本算上去,而牧原的猪仔都是自产的。

三、因为非洲猪瘟的原因,养猪变得越来越困难,以后头部猪企集中度会进一步提升,根据美国的集中度来看,目前国内的行业集中度还有很大的提升空间。

根据牧原去年年报可以知道,牧原截止去年年底建成产能是6000万头,预计今年年底产能可以达到8000万头,已经拿下的土地可提供产能在1亿头。

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牧原未来稳坐行业龙头老大

所以这两年牧原的投入是非常巨大的,从前几年产能仅有1000万头到今年年底的近8000万头,增加的7000万头都是这两年投资的。

这个投资额就需要近千亿,这就是为什么牧原这两年虽然很赚钱,但依然很缺钱的原因,这也是市场上质疑最多的,如果牧原真的如网上说的资金那么困难的话,它只需要将扩展速度放缓就可以了。

牧原的这一亿头猪的产能一旦建成,就可以高速运转,可以说在国内未来基本上没有猪企能够超越,可以稳坐行业老大了。

为什么呢?道理非常简单,因为环保要求比较严格,各地对养猪场的供地把关得非常严,不会轻易批准,2019年因为非洲猪瘟的原因,国内严重缺猪,才有了一个非常难得的拿地窗口期。

牧原正好抓住了这次机会,一下子拿下了超过一亿产能的地,未来这样的机会估计很难找到了,所以,其他猪企未来想要弯道超车基本没有可能。

因此,十一哥认为牧原这次因为利空消息的大跌是一次非常难得的建仓机会,如果不是因为这些消息,估计很难会再出现低估的价格,根据猪周期的特点,明年上半年大概率是猪肉价格的最低点,留给牧原建仓的机会真的不多了。

猪周期一般分为四个阶段,第一个阶段是今年上半年,猪肉价格和股价都在断崖式下跌,这个时候很多先知先觉的资金都在调研或者买入牧原股份,持续了半年之久。

现在应该属于第二阶段,探底回升阶段。肉价接近最低点,国家开始收储,养猪户进入全面亏损阶段,有些散养的养猪户开始宰杀母猪,全面退出养猪市场,这个阶段应该会持续一年左右,一直到明年上半年。

2022年下半年到2023年上半年会进入到第三阶段,产能出清阶段,散养全部退出,一部分大的养猪公司也开始转型退出养猪市场,甚至部分上市公司都扛不住了,母猪数量大幅降低,国家开始发放补贴,鼓励散户养猪,这个阶段估计会持续一年左右。

从2023年下半年到2024年进入第四阶段,这个时候市场严重缺猪,肉价开始大幅上涨,牧原的出栏数量将发挥到最大的规模,一亿头,头均利润相比现在大幅上升,净利润大幅增长,牧原市值到达8000亿以上。

正是基于这个逻辑,十一哥才选择投资牧原,并且在底部坚定不移的加仓,从来不指望短期内赚钱,看到的就是2024年的收益。十一哥的每一笔投资看到的都是未来两三年以后的收益。

不过最后还是要提醒一下大家,对于想抄作业的朋友,你首先要明白几个问题:

第一、抄作业之前一定不能只看个股,要看到整个组合。特别是个股在组合中的占比,不要把十一哥目前仓位轻的个股买成重仓,这样的话,即使股价下跌,也许对我来说影响很小,但对你影响就大了。

第二、抄作业之前要问问自己波动承受能力有多强。对于我来说,就算目前的价格再跌50%,我依然可以承受,在买入的那一刻起,我就已经把未来可能发生的各种情况都考虑了一遍,自己觉得都可以承受之后就果断出手了。

第三、十一哥在操作的过程当中有非常明确的操作计划,并且能够严格按照计划执行。所以,你要问问自己,能否管住自己的手,能不能按计划执行今后的每一次操作。

近期十一哥的小号“价值求索者”也持续分享了很多干货内容,包括很多公司的深度分析和重大消息解读等等。

很多朋友可能还没有关注,因此看不到我发布的内容,还没关注的朋友一定要多多关注哦,我的小号“价值求索者”干货很多。

全文完

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标签 牧原养猪市场加仓个股

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