罕见!百亿聪明资金抄底A股,疯狂买入这一板块!


农历牛年开市,A股市场风格为何发生猛烈切换?大盘蓝筹股高位回调,中小市值个股底部拉升。从数据分析来看,大资金调仓的迹象十分明显。


以“聪明钱”为例,北向资金昨日净买入近百亿元,创1月8日以来新高。昔日“心头好”白酒板块遭到抛售,而银行、有色、化工等顺周期板块有望成为“聪明钱”的新宠。


北向资金加仓银行股


银行板块是目前A股估值洼地,平均市净率仅约0.79倍,最低的华夏银行仅0.46倍。市盈率中位数不到7倍,最低的民生银行仅4.62倍。而随着2020年银行业绩快报和行业数据逐步披露,银行板块业绩基本面拐点确立,四季度多家上市银行单季净利润增速同比超过30%。


低估值叠加业绩拐点向上,成为北上资金近期的重点加仓方向。本周仅建设银行、兴业银行、上海银行被微量净卖出外,绝大部分银行股都获得北上资金的加仓。

招商银行是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,部分业务领域已成为国内商业银行的标杆。招商银行通过与PE/VC 结合的投贷联动,为处于创业期和成长期企业提供债权和股权等综合性融资服务,非息收入、手续费收入占比分别为37.4%和28.6%,成为推动招商银行盈利能力常年位居行业前列的重要因素。根据招商银行2020年业绩快报测算,其去年四季度净利润同比增长约35%。

因此招商银行最受北上资金青睐,本周获得近5亿元的净买入,为净买入最多的银行股。实际上从去年10月以来,北上资金就一直在震荡增持招商银行,合计加仓约2.4亿股,累计耗资逾百亿元。期间招商银行股价连续创历史新高,北上资金持股市值由约330亿元,短时间内连续突破400亿元、500亿元、600亿元,3个多月增长近1倍。平安银行、工商银行、光大银行等本周也获得北上资金超亿元净买入。

兴业证券表示,在经济上行+信用边际收紧的环境中,银行业兼具定价上行和不良预期改善的双重弹性,继续强烈看好银行业2021年的表现。个股方面,成长性高、风控能力优秀、估值尚不高的中小银行在货币政策及监管回归常态化的2021年具备较强的业绩弹性。

本周北上资金买卖银行股情况


机构席位集中加仓周期股


有色、化工等周期板块同样是内地机构加仓首选。交易所昨日盘后公布的龙虎榜数据显示,机构席位集中加仓了多只周期股。


中泰化学昨日龙虎榜获两家机构席位合计买入1.78亿元,晨鸣纸业获3家机构席位合计买入1.71亿元,鲁西化工获两家机构席位合计买入6587万元。陕西黑猫、泰和新材昨日均获机构席位单边买入。


晨鸣纸业2月18日龙虎榜


而千亿市值蓝筹股则出现机构高位搏杀,部分资金了结意愿强烈。美的集团昨日龙虎榜获两家机构席位合计买入3.53亿元,同时又有两家机构席位合计卖出4.12亿元。医美龙头爱美客昨日龙虎榜中也出现机构对垒的局面。


美的集团2月18日龙虎榜


开源证券认为,牛年首日指数高开低走,主要在于指数在突破之后面临一定震荡整固的需求。节前市场仅有抱团股上涨的“二八分化”现象有所改变,这对于提升市场情绪将起到积极的助推作用,依旧看好后续春季行情逐级展开。顺周期板块强势领涨是昨日盘面中的重要亮点。从中长期逻辑来看,在全球经济复苏预期形成共振以及补库存周期开启等因素刺激下,顺周期板块有望持续发力。


今年将是银行股未来3年内行情最好的一年?


截至2月19日,沪深两市共有213家公司公布了2020年年报业绩快报。


从净利润情况来看,在已公布2020年年报业绩快报的公司中,2020年净利润超1亿元的公司达183家,占比85.92%。招商银行以973.42亿元的2020年净利润暂居首位,紧随其后的兴业银行,2020年净利润为666.26亿元,浦发银行、中信银行、光大银行等公司2020年净利润也均在300亿元以上,此外,保利地产、长江电力、上海银行、江苏银行、中信证券、绿地控股、国泰君安、广发证券等公司,2020年净利润也均超100亿元。


在2020年净利润超100亿元的13家公司中,上市银行占据7席。超预期的成绩单一度让银行板块迎来“高光时刻”,今年以来截至2月19日,银行板块总市值加权平均涨幅已达到11.70%(上证指数同期涨幅为6.42%)。
    
招商证券曾表示,银行股是A股的价值洼地,具有入手的潜力。今年将是银行股未来3年内行情最好的一年,有望明显跑赢大盘。

来源:证券时报

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标签 银行资金昨日板块加仓

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