聊几个机会!


两市指数弱势震荡,个股相对活跃。成交12285亿,较前一日放到收盘,沪指涨0.20%、报收3589点,深成指跌0.37%,创业板指跌0.37%。

 

北上资金,全天净流入52亿。个股涨停74家、跌停7家,市场赚钱效应较好。板块方面,钢铁、煤炭、电子烟领涨,农业、风电、电子领跌。

 

今天市场呈现出高低切换的特征,之前大涨的风电开始下跌,基本面没有大的变化,主要就是因为之前涨得太猛,这个观点我在上周日已经讲过:

 


一些之前不温不火的板块,最近开始有所表现了,比如说白酒。现在市场开始看明年的预期,白酒明年也是有变化的,比如说茅台,如果没有特别调节的话,正常情况下明年应该是新产能释放的年份,产能有望增加10%;市场对次高端白酒的关注度也是比较高,因为有几家公司股权激励逐步落地。另外根据调研,部分酒企渠道库存不高,企业没有像以往次高端行情那样拼命压库存,而是有意在让发展更加良性。再往后看的话,几家头部企业在12月初就会开经销商大会,根据经验企业会给出明年增长目标,如果超预期的话也会提振情绪。

 

另外明年啤酒预计会有比较多的机会,主要是疫情后期消费的小幅回暖,原材料成本的下降会直接带来利润的提振——历史上这种行情是啤酒大年,因为啤酒企业盈利太差了,一旦成本降低,那业绩弹性也比较大。

 

消费行业不是今年的主线,市场预期变化比较快,导致走势相当曲折,但也不是说完全没有赚钱的机会,但是需要做比平时更多的研究,做更少的交易,耐心等耐买入和兑现的机会。

 

… … 

 

1、工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》,到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。新规定主要利好稀土永磁产业链,目前我国稀土永磁电机的渗透率约5%,95%仍为传统工业电机,在新能效要求下,如果未来渗透率要扩大,行业增速和需求量可能非常可观。但对于永磁企业来说,通常是补涨,而没办法看长期,比如今年利润很好,很重要一块儿是稀土涨价带来的库存收益,至于龙头企业所说的技术壁垒,头部几家公司基本都有,其实并没有太明显的差距,增速差异更多是受下游客户的影响。

 

2、继宁王之后,隔膜龙头也公告定增募资128亿,我看到很多人对公司在高位定增不满,其实公司的定增已经准备很久了,机构也早有预期。关于隔膜行业,虽然龙头定增后会释放产能,但仍然是未来3年内锂电产业链中供需关系最紧张的环节,主要是行业扩产受到设备的制约,其他企业像增加产能并没有那么容易。我的理解是,锂电投资越来越难,对于绝大多数普通投资者而言,不能随意在新能源里追涨了,仅盯着电池和隔膜赛道,看似守拙,其实最终是更容易赚钱的,如果想做一些波段,就需要对个股和产业发展有更清晰的认识。

 

我是城哥,在这里,有故事有观点,有逻辑有深度。



标签 电机企业市场明年行业

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